新基建、新能源中的细分子行业。虽然部分上市公司市值都已经炒高了,但分化中仍有机会。高端装备制造。我们在进入智能制造的快速提升阶段,一些公司在国有资产并购重组中,可能会形成低估值高成长的投资机会。对于国资重组部分中的军工还要继续关注。消费。尤其是大健康消费。近段时间,除了中医中药在走独立行情,医疗器械也开始在市场中出现了快速反弹。
1.在消费疲软和出口下降的双重压力下,政策加码大基建,万物皆周期,当下属于周期启动阶段,当下时间节点非常类似于2014年第四季度,周期七年一轮回;
2.很多破净股,如中铁中铁建中交,这种估值修复存在预期;
3.中字头的中报披露看,很多出现超预期增长,并出现利润断层现象,这也给股价起飞提供了基本面的支撑。同时,我们看到本轮中字头的业绩已经不少超越了2015年高点业绩,但是,股价还在山底下,这种背离显然是不合理的。
综上,中字头央企龙头值从第四季度将上演“双击”,景气度至少有望延续几个季度。
新基建、新能源中的细分子行业。虽然部分上市公司市值都已经炒高了,但分化中仍有机会。高端装备制造。我们在进入智能制造的快速提升阶段,一些公司在国有资产并购重组中,可能会形成低估值高成长的投资机会。对于国资重组部分中的军工还要继续关注。消费。尤其是大健康消费。近段时间,除了中医中药在走独立行情,医疗器械也开始在市场中出现了快速反弹。
看好旅游板块,疫情今年会过去的,还有体育板块今年冬奥会和世界杯
看好医药政策的出台或将步入一个相对平稳的时期,超预期政策的压制因素有望消除。医药板块的景气度也会有所抬升,有望保持平稳较快的增长,相比其他板块相对优势凸显。从中长期逻辑来看,人口老龄化的趋势和政府投入的增加将对行业形成长期催化,医药板块的长牛、慢牛趋势有望持续。
风电及光纤光缆行业,属于周期性行业,从上年开始困境反转,今年业绩将大幅赢利。应选取风电及光纤光缆皆有业务之公司,今年获取戴维斯双击!
保险,准确的说就是中国平安
香港那边是成熟的市场,公认的低估,折价率,除了招商银行,就是中国平安。别人分红百分之的红利税
数字经济元宇宙今年也要着重布局
医药板块的景气度也会有所抬升,有望保持平稳较快的增长,相比其他板块相对优势凸显。