全球衰退,欧美通胀,加息周期,抄底???

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美国物流巨头联邦快递预披露截至8月底的第一财季数据全面不及预期,同时撤回2023财年的指引。这一消息也迅速被泛化为美国经济衰退的象征。受此影响,联邦快递周五收跌21.40%,创近40年来的最大单日跌幅。

Daejin Lee则对第一财经记者表示,港口拥堵程度大幅降低,加上货物到货量减少,是运费大幅下降的主要原因之一。基于对交易量疲软的预期,预计未来几个季度不会再次出现港口极度拥堵的情况。

“对于即期运费来说,狂欢已经结束。”总部位于伦敦的Braemar集装箱航运分析师卢奇 (Jonathan Roach)认为,“在能源价格飙升和快速通胀的推动下,潜在的全球衰退前景正在让商品消费繁荣平静下来,旅行、休闲和服务方面的支出正在复苏。”

近期世贸组织(WTO)最新发布的货物贸易晴雨表也显示,2022年二季度全球货物贸易虽继续增长,但增速低于一季度,下半年恐继续疲软

英国国家统计局公布数据显示,英国8月份零售销售额下降幅度远超市场预期,表明英国生活成本飙升已经大幅挤压了英国家庭的可支配支出。
在这一消息影响下,英镑兑美元周五下午快速跳水,自1985年以来首度跌破1.14关口,创近四十年以来新低。

欧盟统计局周五公布的数据显示,受能源和食品价格大幅上涨的推动,欧元区8月CPI年率终值录得9.1%,为有记录以来最大增幅,并有可能向两位数逼近。

欧盟国家中,8月通胀率最低的是法国,但也高达6.6%,最高的仍为波罗的海三国(拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛),这三国8月的通胀率均在20%以上。而欧盟27国通胀率为10.1%,其中德国为8.8%,意大利为9.1%。

巴克莱资本预测,由于能源价格上涨,欧洲央行的严格措施和欧盟需求减少使得欧洲面临深度衰退,衰退将持续到2023年第二季度,GDP将减少1.7%,首当其冲的是德国、法国、意大利和西班牙。

在上周四,欧洲央行史无前例地宣布加息75个基点,并强调后续仍将进一步加息。欧洲央行声明称,根据目前的评估,管理委员会预计在接下来的几次会议上,将进一步提高利率以抑制需求,并防范通胀预期持续向上的风险

不出意外本月20号美联储也将加息75个基点,利息达到3%,在未来的几个月加息50,或者25个基点最终也会突破4%,加上美元的升值,对于全球避险资金是很有诱惑力的。

美联储最终或加息至4~4.5%,在这之后不再大幅加息,但也不会很快降息。总体上,未来6-12个月美国货币政策将维持从紧态势。

作为代价,美国经济或于2023年初进入衰退,全年GDP增速或降至-1.3%,失业率于2023年底升至5.5%。我们认为这次衰退或为“滞胀式”衰退,主要矛盾在于高通胀而非通缩。历史表明这类衰退持续时间相对较长,美债收益率见顶更晚,美股“磨底”时间更久。
如果参考历史经验,美国股债双杀或未结束,我们离“市场底”还有很长一段距离。

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2022-09-17 17:11

2800能撑住就不错

2022-09-17 09:49

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2022-09-17 09:48

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