以下均是我的持仓股票,在一些股票上已经获得了很多收益。在2021年5月这个时间点来看依然仍然会带来可观的收益
SEA。第一,SEA在3个业务方向都继续高速发展。其中Shopee 在东南亚多个国家下载排行榜长期保持第一,在巴西也已经排名第一。第二,电商业务在东南亚和巴西都是蓝海,空间很大。不像国内阿里/京东/拼多多拼的你死我活。第三,已经在逐步开展贷款业务,在没有强力监管的东南亚,微贷业务将成为SEA的第四级火箭。长期看好并坚定持有。
富途证券和老虎证券。业绩保持高速增长,在海外高速扩张。富途增速更快,牌照齐全,利润率更高。老虎证券相比而言估值较低,利润率在迅速提升。两家公司在未来1-2年仍然会快速增长。
腾讯。很稳定。有微信这样深的护城河,投资了大量的优质公司,游戏依然是稳定的现金牛,还有腾讯云和金融两个充满想象力的板块,在未来3年绝对大幅跑赢大盘。
CXO:笔者持有康龙化成,泰格医药,药明康德。在药企动不动被集采带沟里,CXO卖铲子的公司不受影响,而且海外的营收也逐步提升。值得长期持有。当前股价反应了市场对这几家公司高速增长的预期,虽然当前PE很高,但是前瞻PE 处于合理偏高区间。
创新药:恒瑞,信达,康方生物;三个公司的管线都很丰富,其中恒瑞已经是有被验证的盈利模式。信达销售提升很快,最近有PD1 被FDA受理,国际化提速。康方生物的双抗预计未来2年会有不错的起量。
迈瑞医疗:中国医疗领域的领头羊,靠着疫情迅速打开海外市场。今年依然会有很高的增速。当前(5月21日)股价有些高,可以等回调些再入。
复星医药:即使没有疫苗,复星医药也匹配当前的估值。在mRNA疫苗获批之后预计股价会更上一层楼。而mRNA获批是板上钉钉的事情。
招商银行:零售业巨头。今年1季报业绩亮眼,未来的增长仍然一眼看不到头。当前估值匹配业绩,股价预期有稳定的增长。
伊利股份:中国奶粉市场的潜力还很大。伊利股份作为领头羊,和其它竞争者的差距会逐渐拉开。虽然增速不大,但是匹配现在的估值,股价预期有稳定的增长。
AMD:CPU已经在逐步侵蚀Intel的市场,显卡销量和数据中心业务都在稳步增长,给出的指引增速很快。虽然目前股价横盘了一段时间,30+PE 的AMD估值已经很便宜了,今年预期在业绩的增长下股价会有炸裂的提升。
当然我还持有其它一些股票,但是最看好的是上面这些,这些股票也是仓位最重的。自己TOP 5的持仓为 腾讯,富途,SEA,招商银行,老虎证券。
整体持仓比例,互联网+科技: 58%,医药医疗:17%,消费:10% ,金融地产:15%。