“ 来看看以交易为生的职业交易员眼中最好的波段机会是怎样的。”
在金融市场中，赢家有两类人，一类是成功的价值投资者，一类是成功的职业交易员。
就大部分人想要每月都有正收益的心态而言，更能实现这一点的是波段交易，而非价值投资；
因而绝大部分投资者，可能更适合学习的是那些以交易为生的职业交易员是如何做波段的。
而价值投资者亦可在仓位已满时，使用不影响长期持有的小仓位，在熟悉的个股上适当做几次15%以上的波段；
降低持仓成本的同时，让自己保持好的投资心态，更好地拿住大部分筹码。
这说明不管是不想长持的波段派，还是计划长持的价值投资者，若能掌握一些波段交易的方法，都有助于自己的投资。
想起前几天有个朋友在财妈上周五的文中留下这样一句话：
一买就涨，然后搞到负成本的概率不大，但是通过适度波段是可以把成本降到无压力的价位的。
财妈了解的有几个大V就是这么做的，比如价值十一年等，这种做法也非常适合牛短熊长的港A市场。
（关于价值投资如何通过波段降成本可回顾《投资的小确幸：如何发现波段机会》）
今天就来分享近期从《走进我的交易室》中学到的职业交易员发现波段机会的一种方法，希望对大家的投资有所助益。
01—职业交易员如何找到波段机会
在《走进我的交易室》一书中，最后一章《以交易为生》中分享了两份交易计划，其中一份是关于股票的，
细看才发现这份交易计划，其实就是一种职业交易员发现波段机会的方法。分享如下：
从这份交易计划可看出职业交易员的严谨与自律，要研究什么，每周做什么，每天做什么，都有详细的书面计划。
同时交易标的也经过一定的基本面筛选，避开大概率会价值毁灭的对象。
比如他只选择了美股的大盘股，而非小盘股，只研究认可的30家4年的数据，不贪多。
同时30家也只是初筛，最终决定交易的可能只有完全符合条件的几家，还需严守2%和6%的资金管理过滤机会。（资金管理规则详见《投资者在市场中生存和发展的关键》）
毕竟这是他们赖以维生的工作，得用心对待。
反观市场上大部分想赚钱却无研究无计划无纪律的股民，却想用业余去挑战别人的专业，确实只能扮演“送财童子”的角色。
02—波段方法应用实例
表格看不太懂是吧，其实这个交易计划可以总结为一句话
“价格围绕价值上下波动，在长周期（周线图）价格偏离价值达到历史均值的75%以上+形成底背离形态+EMA均线走平时，
就在短周期（日线图）EMA第一次上涨时买入，在确认背离之下的安全区域止损，长周期EMA线之上设置止盈。同时严守资金管理规则。”
职业交易员认为一家公司的价值参考为所在市场对企业价值认同的平均值，也就是对应的EMA均线；
不同的交易员使用的均线数值不同，甚至不同周期使用的均线数值也不同，
但一般都在20左右，比如作者使用周线为26周EMA均线，日线为22日EMA均线。
这背后的原理就是他们认为金融市场上每出现的一个价格都是市场参与者对相关资产价值的瞬间认知，
而EMA均线正好反映了一段时间内市场参与者对相关资产价值的平均认知；
比如22日EMA均线反映的是一个月内市场参与者对相关资产价值的平均认知，26周EMA反映的是半年的数据信息。
接下来用恒指作为实例来说明具体是如何操作的。
从上方周线图可看出恒指在2021年6月跌破均线，到2022年10月底确认见底，中间下跌了四次，每次偏离均线的幅度不同，
但是可用前三次偏离EMA均线的跌幅计算出平均偏离值为17%，到第四次下跌偏离均线17%以上时，就可以开始留意恒指的底背离情况，
（所谓底背离意思就是股价创新低，但相关指标却没有同步创出新低，比如MACD的柱线图或RSI的数值）
在周线和日线图中出现超卖后的底背离信号后，在日线背离确认后EMA的第一次上涨买入，止损为背离确认的最低点，止盈为周EMA均线之上遇阻。
发现没有这种方法全程都没有预测后市会涨还是会跌，只是根据出现符合计划的信号后就参与行情，同时做好应对。
可在你认可的不同资产的周线图中运用这种方法看看到底如何，可发现这种方法抓到的都是25%以上的大波段，属于长线交易。
若没有长线的耐心，只想抓15%左右的小波段，可把大周期缩短为日线，小周期改为1小时，其他规则不变。
03—种树与种花
今日无意间看到香港最权威的一位投资评论家曹仁超先生早期的一篇采访，
其中有一段关于个人理财怎样算成功/失败？
曹先生提到的“种树与种花”，很是认同，可以说完美形容了我心目中价值投资与波段交易的关系。
当然种树有种树的方法，种花有种花的技巧，只有自己掌握相应的技巧并在实践中不断复盘改进；
融入自己的投资体系，才能得心应手，实现在种树之余种种花增厚资本。
其实大部分投资者可能只适合其中一种，或者只种树，在场外好好工作种花。
若想在场内既种树又种花，除了本身对投资感兴趣，愿意花时间研究外，
我能想到最好的办法就是向成功的价值投资者学习如何种树，向成功的职业交易员学习如何种花。
同时要注意知足，清楚自己每笔交易的目的：让波段的归波段，让长线的归长线，让价值投资的归价值投资。
希望我分享的内容对你有所帮助，我们下一篇见。
特别声明：文章只是分享财妈的交易系统理念和投资逻辑，不构成任何投资建议。如果文中涉及到个股，绝非推荐，股市有风险，投资需谨慎，请理性参考！