记录一下自己建仓海南橡胶的逻辑。
1. 在我的理解里，橡胶也属于资源，只不过是林木资源，现在没有纳入碳中和，目前碳交易已经开始，后续CCER的备案很可能也要重启，所以后续很可能会纳入，毕竟林木面积这么多，虽说分经济作物林等概念，但橡胶也不是吸氧气，吐二氧化碳的，对吧？
2.现在主线比较热的概念，新能源，风电，光伏，电力都是属于碳中和泛概念，即便资源类，很多也是因为碳中和才导致了类似的供给侧改革的政策，加上通胀预期，价格就起来了。
3.新能源汽车股很热，橡胶也算是轮胎的主要原材料，虽然轮胎最大的成分不是天然橡胶，是石油化工的衍生品，但是原油最近也是在涨的，虽然涨得不多（前段时间挖了一个大坑，杀了几天，现在在爬坑），但是原油继续往上的话，对于橡胶肯定也算是积极影响。
4.最近大盘不好，开始又到了稀土，军工，农业这种防守型概念，橡胶也是属于农业种植，同时也存在军工轮胎的概念，高切低也是最近的盘面特点。
6.上次有个客户的资产证明里面计算资产，他在云南的橡胶林算的一万一亩。这个认定虽然没有法律依据，但是根据查询了相关市场，1亩大概30棵树，一棵树200-300元的价格是合理的。海南橡胶有341万亩，按照打6折，6000一亩，这341万亩的（虽然是租大股东的，但也是长租，那个客户也是长租），也值200多亿，现在海南橡胶也才200亿。
7.橡胶期货也在爬坡往上走， 因为橡胶这十年都没涨了，如果大盘在这个位置继续大跌，那么它要破位，如果不跌的话，这个位置应该就是相对底部的位置，随便蹭上一个概念也能够拉个大阳。
8.橡胶主产区泰国，印度尼西亚，马来西亚，印度，越南，其中亚太这几个国家的疫情导致胶农的人力不够，加上泰国主动在缩减产能，也会使得橡胶经历十年种植面积逐渐攀升将要进入增幅回落的状态， 10年的橡胶大牛市导致橡胶产能大增，到现在也将要进入末期了，开始去产能阶段。所以总的来说还是向上的空间比较大。这一轮牛市，很大程度上就是资源股的牛市，橡胶本来也算是战略资源，虽然此次并没有像其他资源一样大涨，但是由于完全没被炒作过，所以才有了被炒作的预期可能性。
9.现在在我的理解中，最大问题就在于，如何度过这段业绩比较糟糕的时期。因为今年一季度还是负的盈利，2季度橡胶均价又明显低于今年一季度，所以这个业绩很可能更差，假如凭借赔偿的保险款利润回正了，会好看一些，但是如果没有回正，甚至恶化就不太好看了，有继续杀跌的可能，当然从他的总公司海垦的半年报4个亿的利润来看，在1季度1.7个亿的利润基础上，海南橡胶的盈利应该也不会太糟糕。
所以做好向下杀的预期，耐心观察，等待合适的加仓机会。