宝钢与美的

今天股市大跌，马上又要保卫3000点，目前今年的收益还保持为正数，主要得益于宝钢与美的。

先聊聊$宝钢股份(SH600019)$ 。在钢铁行业普遍亏损的前提下，宝钢还能盈利近120亿，属实厉害👍，现在得钢铁我更希望走煤炭的逻辑。

首先，行业在开始洗牌，发哥应大力淘汰落后产能，其实全国粗钢产量是过剩，房地产不景气，没必要产那么多粗钢，宝钢之所以盈利好，他不产粗钢，主要是热轧，酸洗，冷轧，硅钢等，特别是在房地产持续低迷中，新能源汽车卖的挺好，汽车板用钢挺多。

其次，煤炭目前集中度非常高，禁止新增落后产能，或者说煤炭的大头产量都在几家头部平台，包括神华，陕煤等，以前的小煤矿已经不复存在，那么钢铁企业的落后产能应该尽快取缔，响应国家碳中和目标。

宝钢在钢铁行业技术属于领先地位，强者恒强，如果这一波中特估被持续热炒，为了宝钢的目标价可能会突破前期的高点，虽然卖了一部分，还是占总仓位的15%左右，保持稳定分红股和成长股各占一半。

$美的集团(SZ000333)$ 逻辑也很简单，国内外全面发展，沿着主线扩展，这是非常稳健又有效率的做法，总想着跨界搞，始终不太好，我没说格力。

造车美的没有下海搞，但是和蔚来等汽车厂商合作，发挥自己在空调行业的技术优势，提供新能源汽车的热管理，也属于非常好的赚钱方法，为此对美的的管理层非常放心。

23年得净利润更是突破330亿，今年随着国家家电行业以机换新等政策得加持，美的24年净利润可能会突破400亿元，给予15倍估值，目标市值在6000亿，如果行情好将到8000亿，目前市值是4700，还有30%-70%上升空间。

所以美的不涨到八十块钱是一股不能再卖了，在60减了仓，幸亏没在继续卖。

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夜晚的风景很好，适合出来走一走，散散步，放松放松。