公司债券投资收益及排名来源:银河证券,截至2023年12月31日;狭义口径基金是指:基金合同载明的纯债基金,即分类3.1纯债债券型基金,包括旗下的3.1.1长期纯债债券型基金、3.1.3中短期纯债债券型基金、3.1.5短期纯债债券型基金、3.1.7纯债债券型基金(摊余成本法)。因我司旗下兴全磐稳增利债券基金属于银河分类下3.2.1普通债券型基金,不包含在狭义评价范围内,因此银河证券对我司固收投资能力仅统计至近六年内。金牛数据来源:《中国证券报》,截至2023年12月。连续3年固收金牛公司奖年份:2021、2022、2023。产品评级数据截至2023年12月31日。风险提示:历史业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证,基金收益有波动风险。基金投资须谨慎。
兴证全球固收团队具有坚实的投资、研究、交易体系:
● 信评团队实现“全市场+分行业”覆盖:公司成立了专门的信评团队,强调信用风险把控,严控评级及信用下沉。目前有11名全职研究员,4名兼职研究员(兼交易员),其中专人负责可转债、城投债、行业研究。
● 依托债市生态圈与市场机构合作共赢:公司与货币中介、做市商、评级公司、研究所等机构保持全方位沟通,保险、基金、资管、券商等长短端均形成良好的同业合作关系。
● 债券池管理制度,实现分级精细化管理:信评团队通过科学深入研究,建立完善的债券池。一只新主体债券入池,经历至少4个步骤、2周-1个月的考察时间,以及未来更长期持续跟踪。研究重点包括财务状况、经营分析、外部支持、异常监控等。
本基金通过指数化投资,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
● 优化抽样复制策略:本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
● 替代性策略:当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
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风险提示:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人对其评级为R2。季伟杰先生履历:金融学博士。历任天津银行股份有限公司博士后研究员,中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,兴证全球基金管理有限公司兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。现任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月25日起至今)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月27日起至今)、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年8月3日起至今)、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月13日起至今)、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理(2023年4月25日至今)。兴全恒瑞三个月定开成立以来截至2023年12月31日完整业绩及比较基准为19.08%/22.11%;成立以来完整业绩及比较基准:2019/6/21-2019/12/31(2.57%/3.00%),2020(3.09%/3.05%),2021(4.63%/5.65%),2022(3.22%/3.49%),2023(4.27%/5.23%);本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理变更情况:张睿(2019/06/21至今);季伟杰(2019/06/25至今)。兴全兴泰定期开放债券发起式基金成立以来截至2023年12月31日完整业绩及比较基准:31.51%/ 35.11%,近5年完整业绩及比较基准:2018(7.60%/8.85%),2019(4.80%/4.96%),2020(3.00%/3.05%),2021(4.81%/5.65%),2022(2.61%/3.49%),2023(4.72%/5.23%);本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。历任基金经理任职期间及变更情况:2017/08/31-2019/04/24,翟秀华;2017/09/05-2020/10/21,张睿;2019/06/27至今,季伟杰;2020/7/3至今,田志祥;2021/8/27至今,王帅。兴全恒祥88个月定开成立以来截至2023年12月31日完整业绩及比较基准为15.67%/11.25%。成立以来完整年度业绩及比较基准:2020.8.8-2020.12.31(1.53%/1.36%),2021(4.23%/3.25%),2022 (4.66%/3.15%),2023 (4.43%/3.05%)。本基金业绩比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。历任基金经理变更情况:2020/08/03至今,季伟杰。兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率;历任基金经理变更情况:季伟杰(2022.07.13至今);兴证全球恒泰成立以来截至2023年12月31日完整业绩及比较基准为4.54% /2.12%。成立以来完整年度业绩及比较基准:2022/7/13-2022/12/31(-0.11%/ 0.05%),2023(4.65% /2.06%)。兴证全球恒远债券基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。历任基金经理变更情况:邓娟,2023-04-25起至今;季伟杰,2023-04-25起至今。兴证全球恒远债券A成立以来截至2023年12月31日完整业绩及比较基准:(1.94% /1.53%)。兴证全球恒远债券C成立以来截至2023年12月31日完整业绩及比较基准:(1.91% /1.53%)。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考。基金过往业绩并不预示其未来表现。基金收益有波动风险。基金投资有风险,请审慎选择。