(下文是我当时的分享,想要理解银行板块购入逻辑的可以翻翻)
其实中特估走高是必然的。很多大票已满足了深度价值投资的基本条件:
1,质地优良 ,业绩稳定,稳中有升
2,长期被市场忽视,甚至长期破净, 超低估具备估值修复的潜力。
3,盘子大,满足大资金需要的空间
眼下又到了很多人想上车,又恐高的时候。很多大基金公司都在排队等待发行中特估基金。
熟悉热门板块规律的投资者,细细品。。。 在白酒/ 新能源最热的时候,基金公司排队发新基金,至今还有很多基民股民在山顶凌乱着。如今历史又换个小马甲了~
这个时候就三个字:不要贪
几个稳妥的方案供选择:
1,等 -任何股票和基金都有下调的时候。
2,发掘估值尚在合理区间的个股 -这个难度高。大概率,有这个能耐和眼光的,第一轮低估区间就已经出手埋伏好了。
3,理解中特估的底层逻辑,逆向思维,发掘平替。分散投资,与轮动共舞
中特估起飞的基本基础是什么?
保持发展的需求与日趋严峻的外围环境之间冲突无法调和,我们的市场需要独立自主的中坚经济力量,用自己独立的定海神针撑起我们的一方发展天地。
理解了以上的底层逻辑,那么,在合理估值区间的定海神针的分类或者个股,为什么只能看向明面上的中字头呢?
村里的报告,言犹在耳。重头基本都是卡脖子严重,需要独立发展,是经济发展的中流砥柱或者不可或缺的部分 - 把这些条件都筛筛。报告上明明白白写着了。
板块轮动中,中特估与其他的独立支柱行业,都将迎来绽放的那天。
操作上,本周加仓新能源/光伏/创业板/军工板块基金。另外,小幅加仓农业基金。
等轮到这些板块低估,等了很久。
对我来说,在低估值区间把这些卡脖子板块都配置齐全,和去年配置超低估的银行本质上并无不同。
再换个角度,那些如今高高起飞的中特估,将来自然也会有一天迎来调整和投资好时机。
优秀的投资者,耐得住寂寞。我们知道每个冬天的尽头是春天的到来。