2024第13周 建仓晶盛机电、腾讯，清仓唐山港，减海油

[记.w128] 净值1.861.7%，年内浮盈+14.9%，本周清仓唐山港、少量减仓中国海洋石油H，建仓晶盛机电4%、腾讯控股H 2%。 2024年第一季度的3个月均实现正收益，对全年投资收益仍保持谨慎乐观。

【晶盛机电】突然想明白了晶盛机电的商业模式，虽然对管理层持股结构有些隐忧，但还是决定开始建仓，并且快速买入了约4.5%仓位，未来能承受30%下跌空间，计划左侧最大买入10%仓位。这是我在光伏/半导体行业的首次投资，希望能一切顺利。

【腾讯控股】这是一家好公司，毫无疑问。一直以来，阻止我买腾讯的理由就是“太贵了”，而且“一边回购一边增发”，大股东也在持续减持。大致看了腾讯的2023年财报后，下决心开始实验性的左侧建仓，如果能持续出现更好的价格，我也计划左侧最大加仓至10%，如果能出现200元以下的疯狂价格，就考虑加仓至20%。

【中国海洋石油】A股涨幅也够惊人的，又快30元了，虽然我持有的H股目前也才18港币，但我还是决定减仓20%换腾讯了。没啥对错可言，就是图个心里踏实。

【唐山港】最终决定周二清仓了，毕竟短期涨幅太大，未来收益预期有更大的变数。昨晚唐山港发布年报，没有更高的股息率，还要投资50亿扩充泊位 ，未来两年会有更好的价格。

【青岛港】财报发布，没啥惊喜或惊吓，有空再仔细研究 。下个月计划调部分仓位给上海石化或腾讯，主要看它俩谁出现更低的价格。

【上海石油化工】最近又在翻它的历年年报，怎么看都觉得这是一笔超值的逆周期投机交易，而且价格越低未来收益率会越高。我已经趴在里面一年半了，打算再趴个5~10年吧。这种“守株待兔”的笨功夫，我有超过20年的功力了，何况这可是老八股上海石化。我计划从0.99港币开始，越低越买，最大加仓至20%，我觉得低至0.7港币的可能性或许也会有的。

【投资策略】底部慢买忌追高，异常涨跌壁上观。诚信危机即清仓，倾向成长投未来。

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