调整组合：减海油、江中，加石化、水泥、港口

[守正成奇漫漫路.230407]   本周净值+1.6%@1.69，年内利润+13.8%

本周调整了持仓组合比例，另外少量增资加仓。各约20%的中国海油H和江中药业，上海石化H、海螺水泥、青岛港H和唐山港。新组合比例希望能更均衡的控制风险，当然也希望盈利增长更稳定。

中国海洋石油H：OPEC+宣布减产，中海油跟涨，中短期油价正成为两大阵营的角力核心。我判断短期震荡难免，长期因博弈均衡而稳中有降概率较大，石油、天然气和煤炭等化石能源价格趋势应该也会大概率稳中有降。从过去两年的中海油的持股经验看，股价实际上不跟随短期油价，选择在此价格下降低仓位20%，加仓受惠于化石能源价格稳定/下降的上海石化、海螺水泥。

上海石化H: 受国际油价去年超过90美元及6.18乙二醇装置事故的影响，除石油产品外其他全线巨额亏损，合计35.7亿，太惊悚了 虽然想到了会巨亏，但结果仍然超过个人预期一倍 主要是对6.18事故的影响预料不足，并且对乙烯丙烯成本价格结构完全不懂，幸好及时发现问题开始补功课，且按交易纪律建仓节奏比较慢。基于当前认知水平，预计当前油价在80美元左右时，上海石化一季报能盈亏平衡，先增加持仓至9%，再等几周看看一季报再看看是否需要调整投资策略。

加仓海螺水泥：由于坚信个人判断：基建和房地产转暖、煤炭价格稳中有降、水泥需求长期将稳定平衡，本周继续少量加仓海螺水泥。

江中：江中生意稳定诱人，股价近期进入合理区间，先减仓20%，做个波段吧，毕竟组合中低估的股票太多了，调整一下持仓比例，希望能让未来更美好吧

加仓青岛港H和唐山港：港口在过去3年中都太低估了，2023经济大概率会转好，进出口业务不会太差，做“收租婆”生意的青岛港和唐山港财务稳健、有息负债低、独占北方良港的独特地位，当前价格并不贵，特别是港股的青岛港H，简直“跟白送似的”，随着心情能有多少钱就买多少吧 港口生意成长性虽然不好，但他们可以一直成长啊

交易纪律：底部慢买忌追高，异常涨跌壁上观，诚信危机即清仓，倾向成长投未来。

不投标的：银行地产、低股息股。

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