坚定加仓海螺水泥，长期水泥需求将稳定平衡

[守正成奇漫漫路.230401]   本周净值+0.5%@1.66，年内利润+12.0%
本周增资买入海螺水泥+2.2%仓位，当前持仓~7%, 中签新股若干，锁定中签资金后余钱微量加仓唐山港。最近感觉中签概率高了不少，不过新股已沦为牙签肉，没啥利润可言，一律视为现金。

我最近感觉自己建仓总是要达到7%左右才能达到心理平衡状态 ，虽然目前对海螺水泥的理解还很不透彻，但之前的4~5%仓位总有种“怕错过”的感觉，索性再追加一些仓位以求心理安稳 投资本没有一定之规，很多时候靠感觉，也可以说靠经验。

水泥，不是一门好生意，但却是种长期刚需的简单生意，未来10~20年估计也不会有替代的建筑材料，咱们国家和人民都喜欢不断建设更美好的家园、不断建房修路造桥挖地铁，因此，虽然上一波基建投资峰值过去了，但我并不认可大家普遍担心的水泥需求会持续减弱的问题，而是判断水泥需求长期将处于稳定平衡阶段，短期看2022年筑底已经完成，2023年有望底部攀升。长线投资水泥行业，现在正当时。

海螺水泥这公司在水泥行业里可是头牌，运营相当稳健，成本控制非常优秀，毛利水平水泥业内一流，如果我的未来长期水泥需求将处于稳定平衡阶段的判断是正确的，海螺水泥近几年持续稳步扩张策略就可以理解：2022年资本性支出达到239亿元，比2021年高49%，是2019年的2.6倍

海螺水泥当前股价对应2022年利润来说，市盈率9.5倍，属于合理区间，对于擅长左侧交易、长线投资的我来说，现在正是左侧买入好时机 也就是说可以开始越跌越买了。

对于投资风险而言，无非是股价已经连续跌3年了，还可能继续跌第4年、第5年的问题，可这又有什么关系呢 未来我也会更有钱，可以买更多赚更多。 在这期间，对应当前买入价，5.2%的股息率也很香，不是吗？   水泥股票中，还有一家西部水泥H质地也非常不错，我也曾经想过买两家水泥股均衡风险，但最后还是仅选择海螺水泥一家，原因有二：海螺已经购买了西部水泥29%的股份；西部水泥的美金负债高且利率不低。

招商证券交易软件的“投资画像”终于进步了，上几次更新评价我的都是“理财投资者”，我的投资风格有理财那么稳妥吗 交易习惯也还是摸不透，左侧还是右侧交易都判断不了，有待进一步提高哈 $招商证券(SH600999)$ 

交易纪律：底部慢买忌追高，异常涨跌壁上观，诚信危机即清仓，倾向成长投未来。

不投标的：银行地产、低股息股。

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