下一轮的大环境如何演绎?
滞涨与经济下行仍然是主旋律,在这个环境下,能源、必需消费品、医药、地产、基建仍然是下一轮的主旋律。
(一) 滞涨环境下,能源与必需消费品是下面提振经济所需要的,所以,煤炭仍然会在高位,$中国神华;必须消费品是滞涨时期和疫情期间提振消费的主力军,食品与白酒板块将率先启动出发;
(二) 必需消费品板块的启动上行:以食品与白酒板块的探底回升为主旋律;泸州老窖;当然,恒生指数与中概互联指数已经探明双底,极度低估的市值和相对确定性的政策下,美团、$腾讯控股(00700)$ 、京东等中国核心资产将迎来一波估值修复行情。中概互联etf也许是不错的选择。
(三) 保增长的逻辑,主要是地产和基建,$金地集团(SH600383)$ ,山东路桥为核心的保经济增长板块仍然是下一轮行情的中军;
疫情情况下的医药板块也将在此轮行情中发力,迈瑞医疗,$华润三九(SZ000999)$会启动上行。医药仍然是防控的重要一环。
该为国内社会的当下提供什么呢?
促进经济增长、抗疫和抑制通胀可能是我们通过资本市场能够传递的积极信号!
找到迫切需要的,在资本市场提供供给,