投资的战略大方向不能错,可能在薄膜上花费一个月精心研究一个公司,还不如在上游锂矿里花1天时间选一个公司的确定性更大。
除了锂矿,其他领域必然会出一批优秀的公司,但是需要慧眼识英才,严酷的竞争环境下最终鹿死谁手很难把握准,尤其咱们国人的劣根性,即使目前看似稳固的行业也可能瞬间变身红海。
上游锂矿就不同了,资源端天生有某种垄断性,当前定价权基本掌握在天齐锂业、雅宝化工、FMC和SQM手里,赣锋锂业并不掌握定价权,属于比较苦比的跟风者(只说公司本身,不代表我在投资方面更看好天齐锂业,投资方面更要考虑价格和短期成长性)。
上游矿山被4家垄断,3家都是外国企业,在这种竞争环境下没有理由不看好资源端的暴利,特别说一下中外企业在一个大的世界观方面的差别,那就是国外企业不单单会考虑自己短期效益,更会考虑整个行业的远期发展,战略眼光比较长,结果就是倾向于大家一起在眼前赚个9分饱,但会让自己一直能够吃9分饱。国内企业就不一样了,自己一定要趁着好时光捞他个12分饱,管他妈的以后有没有饭吃,反正我现在不吃撑了,别人就要吃撑,大家都这么思考的结果就是所有人一哄而上,无节制扩大产能,不出两年市场就过剩,大家都没饭吃。不得不说天齐锂业在这方面还是有眼光的,对锂矿开采节奏的控制相当到位(另外一说泰利森在2019年扩产完成前无法进行产能释放,前段时间有个采访材料也这么说,解释说虽然设计产能74万吨/年,但是因为选矿生产线针对的是6%品味的锂矿,不太适应其他品味造成浮选浪费较大等问题,产量卡在50万吨了)。
【问】:咱们之前的产能就是74万吨,16年也就是50万吨,那产量上17、18年有没有什么计划啊?
【答】:锂精矿总的产量应该是维持目前的水平,50万吨有一定的瓶颈了。
【问】:您刚才说现在的矿最高的产能已经到瓶颈了,这个50万吨和74万吨之间有这么大的差距的原因是什么?如果后面134万吨的设计产能出来之后是不是也没办法达到174万吨这么高的量?您觉得最后如果达产的话最高的量大概是多少?
【答】:这次我们提的要求是134万吨达到量,为什么原来50万吨到70万吨没达到,这个原因是因为用了不同品位的锂的原矿,导致回收率偏低造成的,所以这次新的扩产计划就要规避这些问题。
总结一下:
1. 行业大发展,电动车产业链必然都会受益;
2. 筛选出当前优秀的公司不难,筛选出长跑冠军很难;
3. 选出来了也不一定拿得住;
4.与其那么费劲,不如死守锂矿;
5. 锂矿不一定会涨幅最大,但是确定性肯定最好。
锂矿股现在的价格都不低了,能买不?
中长线当然不合算!打开周线,傻子都看得出来。投资就是等待极低的价格产生极高的收益,没有这点忍耐力就不要投资了。非洲马拉河的鳄鱼都知道饿上一年也要等待角马过河。
但锂矿绝对没高估,还有空间。但有空间不代表有得赚。
那还说个屁?
做好等待啊!没有准备怎么等待?要是真跌下来了你敢买吗?
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
锂矿涨了又涨
床上380斤的老婆越看越不顺眼,沙县小吃也越来越不合胃口。
几个月前喊出“所有的这些在上游锂矿的确定性面前都是浮云。”的口号,回头看,资金对锂矿的攻击还是大大超出我的预期!
但是,用脚趾头想了想,感觉电机电控方面下半年业绩肯定好于上半年,与其继续往锂矿里面挤,还不如深耕一下没有涨幅的电机电控。
方正电机已经涨停,从锂矿里出来的先知先觉的赚的盆满钵满的资金应该实力很雄厚。蓝海华腾也还不错,低位蓄势待发。
抄送牛逼的六亲不认的 $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 假期重点关注 新能源电车,认同上游锂矿确定性最大,就后面有没有适合的价格上车。
另外一个消息,朋友公司是传统的物流行业,今年 也用上了电动物流车(南京金龙) ,用的也是三元电池
@卅普罗米修斯