森瑞医药 研究分享:疫情相关热点一览

(本文由森瑞医药研究员"37度雪"主笔,给大家提供参考,不作投资指导)

随着疫情得扩散,口罩已经难求,二级市场的相关概念股已经涨不停,很多都打不开板,每天排板得挤破头皮,但是价值实际对相关标的得影响有多大,其实是需要思量的。
无脑得追涨杀跌,风险还是挺大,即使在参与热点的情况下也要时刻保持相对清醒的头脑,我大概从几个方向给大家分享下,说一下我们对疫情概念股的看法,拍砖请轻拍。

1.流感方向,盘面以东阳光药、众生药业、以岭药业等为代表

流感方向之前主要受流感影响一直保持着一定的热度,但是如果从病毒的治疗角度看的话,实际起到的作用非常的小。但是由于市场的舆论传导的影响下,可威和莲花清瘟的销量肯定会大涨,很多地方都卖断货,都是自家独家品种(奥司他韦原料药东阳光药国内厂商独家),对业绩的提升的确有较大的帮助,但是产能问题是一个上限,大家要单独分析。众生的流感药品线还在研发中,这个就不多说。

总的来说疫情对相关企业的业绩的确有正影响。但同时不能忽视个股的基本面其它的问题。比如东阳光药的研究院品种购入问题,以岭的财务模型等,他们的业绩可持续性是值得考究的。

2.检疫检验方向,盘面以万孚生物、达安基因、硕世生物等

关于试剂盒的问题最近炒的比较热,但其实大家把这个问题想的有点复杂了,对于病毒的特异性检测(PCR方法)现在不比以前,开发检测试剂盒最重要的是找到该病毒的特意基因序列,现在基因测序技术非常发达,相关机构已经第一时间测出了全基因序列,并上传,大家都可公开下载查询,然后把该病毒序列与基因组数据库通过生物信息学方法做比对,筛选出特异性基因片段,针对特异性片段设计PCR引物,进行验证即可,PCR的反应条件和灵敏度需要后持续改善,在当前的生物技术背景下,这个过程其实比较简单,成熟。现在已经有好几家厂家,包括很多非上市公司都宣布做出来了。

这不是个很难的事情,PCR检测试剂盒一个硕士毕业生捣鼓两天也能出来,而今天下午报道的京天成的抗体也是检测用抗体不是治疗性抗体。在这种情况下,产品门槛不是很高,多家都有的情况下,其实对公司的业绩影响不会很大。炒归炒,但是最好也还是时刻保持理性,后续下跌的风险还是很大的。水涨船高,估值涨一波后都不低了。

检测试剂盒的成功研发可以迅速帮助医疗监控机构快速的确认哪些是病毒感染人群,哪些只是普通的流感病人,有助于疫情的防控和资源的合理利用。

但是临床其实PCR试剂盒一是费用相对较高,而且检测速度相对没那么快,而且基层医院没有PCR实验室,不能开展相关工作,如果能开发出快速检验试纸或其它更快的方法更加有利于疫情的防控。

做出剑容易,做出宝剑难啊。

3.抗生素类方向、鲁抗医药、联环药业、四环药业等

抗生素的使用量的确会提高,甚至包括一直注射输液相关的企业也受益,但是现在涨的肯定不是能带来多少业绩增长,这些个股在A股已经多年下来,对疫情已经成了肌肉记忆,一有风吹草动立马反应,当然回踩的时候也是迅雷不及掩耳之势力,大家注意风险。

另外这些相关个股的基本面,一看各家财务报表大家都懂得。

4.板蓝根类及抗病毒口服液类,以香雪制药、白云山等

这些其实逻辑与流感的药企一样,从官方报道来看,能起到的作用可能不大,但不可否认在一定程度上能带动相关产品的销量,但跟抗生素一样,带来的业绩增长的速度抵不过股价上涨的速度啊,风险也是极高,刀口舔血,大家珍重。

5.醋类,恒顺醋业

关于醋有没有作用这个百度有很多答案,但是实际能起的作用很小,因为很多时候房间比较大,空间较大,浓度达不到杀死病毒的程度,但是销量肯定是有影响的,因为醋能杀毒是很多人的惯性记忆。

6.口罩手套方向,以振德医疗、奥美医疗、英科医疗等

这个大家都知道,口罩目前很多药店网上都断货,的确是受益最大的细分方向。除此之外,医生的防护服,手套、防护服这些也都是消耗品相关标的业绩也是受益的,但是大家在与市场起舞的同时也要看下估值,平时10-20倍左右的估值,一天一个板的情况下估值上升还是很厉害的。同时大家也要关注下各家的产能和存货的问题,毫无疑问现在肯定有厂家在加班加点的赶工。

除了医用口罩外,一些纺织服装相关的口罩个股也在表现,市场的肌肉记忆影响成份较多。

总体来说,今天的大盘已经反映了,疫情对于医药板块可能是利好,但是对其它板块却是利空,但是同时也助推了医药板块估值的进一步增长,因此我们也需要时刻保持高度警惕,对市场保持敬畏之心,对疫情保持敬畏之心。相关概念股大部分最后都会一地鸡毛,行者小心啊。

另外,冠状病毒是RNA病毒,在37度以上温度下其实比较难以存活,也就是说大概天气转暖后,疫情会自然好转许多,17年前的非典也是如此。

自我保护的手段除了戴口罩之外,我们要明确执行吃的东西要煮熟,要煮熟,要煮熟,重要的事情说三次。其次最好的消毒手段不是什么醋熏,84消毒液,而是通风,在空气流通的情况下,病毒很难存活,会大大降低感染率。

另外大家出门一定要戴口罩,回家洗手,保护自己的同时也是对他人和家人负责。

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精彩评论

深圳零存整取01-21 17:42

森瑞医药,普及科学,倡导理性投资!

水平线01-21 19:49

明摆着利好天然气公司。
煮熟要费天然气的。
明天燃气股一字板。

全部评论

斯卡纳aev02-04 21:39

关于口罩概念的分析如下:
1、直接生产口罩的是振德医疗(行业第三,弹性最大),奥美医疗(行业第一,弹性小),稳健医疗(行业第二,营业额最高)准备上市。
2、口罩的材料是无纺布,无纺布的龙头是欣龙控股(弹性最大,行业第一,供应杜邦金佰利),其次是诺邦股份(全棉爸爸品牌湿巾自用为主,2月4日公告也明确未生产口罩,材料也未供应口罩生产),延江股份(刚公告准备生产口罩)。
3、无纺布的化工原料是聚丙烯。聚丙烯的龙头是道恩股份(行业第一,占比40%)。
4、一次性防护手套的龙头是蓝帆医疗(国内第一),英科医疗(行业第二)。
5、现在最缺的医疗物资是口罩,全世界都缺。中国的口罩产能占世界一半,中国现有每日的产能是2000万个,计划60天内扩大到1亿个以上。
6、由于口罩生产门槛低,意味着现有的几千个口罩生产厂家将增加10倍以上。首先受益的是无纺布供应商欣龙控股。
7、首推$欣龙控股(SZ000955)$ ,,其次$振德医疗(SH603301)$ 。45天内涨幅100%。

LONGT02-01 07:48

双黄连片十利巴韦林十氯喹,潜在的流感药王ZSp1273十众生片;非众生药业莫属。

九字江山白衣侯01-23 17:54

少了一个血制品,球蛋白这类血制品平时除了烧伤等免疫力低下的好多被滥用,但是这次患者确实需要这个续命。

耐心等待暴跌01-23 08:07

新型冠状病毒,相关概念股大部分最后都会一地鸡毛,行者小心啊。

Jasonfy301-23 05:28

一天游的行情,值得写文章吗