2018-04-23 15:56
是这样哒,跟踪误差来源是多方面的,0.26%的误差是在正常的范围内,其原因主要有申赎资金的变动、管理费托管费、指数使用费等支出多方面的因素
报告出处:华宝基金官网
报告期:2018年1月1日起至3月31日止
$红利基金(SH501029)$
一、基本财务指标:
期末份额:13.16亿份(A类)、71.77万份(C类)
期末资产总值:13.68亿元(A类)、74.44万元(C类)
期末单位净值:1.0399元(A类)、1.037...
是这样哒,跟踪误差来源是多方面的,0.26%的误差是在正常的范围内,其原因主要有申赎资金的变动、管理费托管费、指数使用费等支出多方面的因素