乐居财经讯 赵微8月11日,苏宁易购(SZ002024)发布“18苏宁05”本息兑付暨摘牌公告。
公告显示,本期债券简称18苏宁05,债券代码为112743,3年期,发行规模为16亿元,将于2021年8月13日支付2020年8月13日至2021年8月12日期间的利息并兑付本金。债券登记日及最后交易日为2021年8月12日。
据悉,苏宁易购于2021年1月7日足额支付“18苏宁05”的债券购回金额,债券购回完成后“18苏宁05”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为9,232,453张,剩余债券规模为人民币923,245,300元。
“18苏宁05”的到期本金金额为923,245,300元,当期票面利率为5.50%,每手本期债券本息兑付金额为人民币1055.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手本息兑付金额为1044.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手本息兑付金额为1055.00元。
另悉,苏宁易购的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
文章来源:乐居财经