$TCL科技(SZ000100)$ $彩虹股份(SH600707)$ $深天马A(SZ000050)$
从周期来看，面板是一个周期性很强的行业，个人认为从数据来看面板基本上已经从周期底部转出来了，从22年开始跟踪#Tcl科技# 开始，他的业绩由2.33亿到8.99亿并不能确认面板的业绩反转和周期的共振向上，而随后经过两年多的盘整，业绩逐渐到7-10-12亿，几乎确认业绩增速恢复，新一轮的朱格拉周期开始，可以慢慢等待其业绩爆发，而短期不论是小米汽车超窄中控屏由tcl华星供应的热度发酵还是后面#华为# 华为p70的事件驱动，都不过是短期资金发酵的加速，而对于这么大盘子想直接一飞冲天也是不现实的，于是我们需要看超短如何应对。
有朋友可能不太懂行业周期，对于消费电子简单来说就是你会看到#苹果产业链# iPhone6，8，11，13比较火，而7，x，12热度较低，中间间隔的隔代就是消费电子的被动去库存周期和换代周期，这是极小周期，而对于面板，我们认为行业将由过去供给端主导产能变化转向需求端主导，随着高端化和多样化对行业周期的淡化我们认为成长属性尤其是在全球竞争力上会有突出的体现，我们拿到的数据估算大概24-25年是面板业绩爆发期，随着面板行业现金流的改善和资本开支需求的下降，股息率的升高是可以作为周期价值投资的标的。从对应的价投角度来说7-7.5元为合理预期pe估值区间。
至于细分什么月份LCD，TV面板增速什么毛利提升速率什么T3产线出货量啥的我们就不聊了，估计大家也不乐意听，其实面板从供需来讲就是炒作一个涨价逻辑，但是涨价的预期并不高，但是不可能以pe来给一个科技公司定估值，是需要叠加行业周期来看的，对于一个带有事件驱动的题材板块，一个朱格拉周期的炒作时间大概就6-8个月，甚至更短，这也是为什么叫周期价投的原因。
那我们再来看看超短如何应对和盘口发生了什么，对于周线一个底部大级别中枢的突破并且得到回踩的有效支撑，这波行情大概率是不会小的，但是做还是要带着止损去做，那么日k结构上就是对前类中枢顶的一个回踩，所以在节前我们的策略就是马丁到4.8附近，给多少做多少，不给就小仓位做，目前从小周期六十分钟级别来看，次级别中枢的类一类买点就在周三的早盘，目前走的是一个类箱体的盘整结构，个人更倾向于收敛结构，也就是明天开盘借着情绪释放一下节中消息随后探底回升去突破5.16，如果突破那么可以再适当加底仓的一半，那么止损同样放在4.8附近，成本控制在五块左右都是安全的。
而从盘口来看，这种三段式拉升是不是前面聊过就是机构集中吃货的盘口啊，这种千亿的盘子可不存在对敲不对敲了，这就是典型的吃货盘口，尤其是从一分钟来看，这个三段式拉升带有一个强效趋势线，这种就是机单吃货才会做得出来的结构，而结合周二盘口的表现来看，烂板回封后第二天对于超短资金的分歧出现稳量承接也是筹码相对集中的体现，所以整体还是健康的盘口。
如果喜欢波动率大点的标的可以考虑换彩虹，至于有色金属，由于节中外盘商品的大涨和国内媒体的发酵明天基本上会有高开，如果资金一分歧开始震荡大概率就结束了，大家也要想一个问题，对于股票，尤其是A股，这么高的热度是最好出货的时候，尤其是像北方铜业紫金矿业等等在炒作放水预期逻辑的时候，除了地缘政治带来的催化通用有色的逻辑是不通顺的，可以参加早上非农的观点，希望大家口中的卖在人声鼎沸时都能够执行，至少缓慢锁住利润，股票和商品还是有本质区别的。
先聊这么多，有问题评论区交流，祝大家投资顺利，账户长虹@今日话题