20200828周总结
近期连续操作失误,痛苦,损失惨重必须得反思,刀刃向内。归因市场容易,革自己的命难,因为与人的动物属性冲突。
失误1.高位加仓疫情疫苗股达安、智飞和芯片股长电。虽然相对历史高点不是最高,K线上有裕度(假象,并未止跌反转,这块动能已不足)。但是估值已经较高,价格高于价值。且市场信息方面芯片自主化推动困难重重,武汉一个研究所投资研发已枯竭。疫情在中国又清空了,所以达安也自然盈利预期下降。疫苗股智飞没有走在前面,代理的疫苗HPV续签也悬而未决,未来预期存在不确定性。根本来说,还是估值太高。
失误2.投机创业板新股18罗汉,纯投机失败,目前亏损排单30%已无能为力,等待吧,好在估值不贵,行业赛道较好。金春无纺布在疫情情况下需求较大,属于基础性需求,有消费品属性,按照疫情常态化情况,应该不会造成永久性损失,而且估值在40。圣元赛道较好,固废处理,符合国家环保战略,但是业绩波动较大,估值60,适中。
后续战略安排:
1.价值发现:投机和题材真是太难了,而且心里虚,幻失幻得,没有乐趣。后面还是学习李录和巴菲特,走价值发现之旅,就是“大海捞针”的过程,也有乐趣些。
2.猎人心态:这部分部署主要是仓位和持仓心态,经过研究有价值高于价格目标出现,果断出手,然后高估时清仓。开始下一轮研究、等待和出手的机会。
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