这两天一直在思考什么是真正的价值投资：如巴菲特说的别人是炒股，他是在投资企业。我自己的想法是：首先是选择正确的方向或趋势的机会，然后结合自己资金实力进行资产配置，接着选择这些正确方向的好企业，其次在一个好的价格上购入。感觉难度最大的不是方向和趋势的选择，是确定什么时候才是一个好价格，还有就是如何锁定利润而不是坐了过山车，另外就是资产配置，人性是贪婪的，什么好的都想要，导致过于分散。
个人觉得新能源、医药(CXO和治疗疫情相关）、消费、半导体、互联网和军工有中长期机会，另外因为精力有限且标的感觉不清晰，东算西数啊，数字人民币啊有些短期机会。其中新能源是重点，因为一则是趋势二则自己长期跟踪比较熟悉，细分有光伏：隆基 天合光能 三峡能源和阳光电源。锂矿：赣峰锂业 江特电机。新能车及电池：比亚迪 欣旺达和宁德时代。其次医药，目前就两个细分CXO药明康德 博腾股份。治疗疫情：舒泰神。消费就选择五粮液。半导体数量太多又太专业估值又高，所以选择了士兰微和ETF。互联网也选择中概互联ETF，但因为抄大师作业深陷其中。军工因为很多信息不透明，估值也不低，就做熟悉的票，航发动力和中航飞机。东算西数因为跟5G有关联，有一只深套的中兴通讯，在极低位（目前28元，应该也差不多了吧），做阶段性的高抛低吸。
总体上，吸取以前的教训，什么好的都要点点，美其名曰：分散风险，实际上是很错误的。今年主要就在这几个方向发力，隆基 三峡 赣峰 五粮液、互联网ETF、士兰微和军工里面折腾，另外留3-5个炒炒热点。希望今年能有20-25%增长。