已经很长时间没有跟大家说点干货了。
最近几周市场波动很大,A股跌幅和跌速堪比15年。从中午LH总讲话来看,zc底可见,那么市场底在哪?我认为主要要看以下几个因素:
1.美联储这次加息的情况以及未来的预期。 今晚是关键时点。
2.除了LH讲话外,我们是否有相对应的措施来进行JP。
3.YQ的后续发展和采取的CS是否能保证今年的5.5的目标。
4.外资继续流出不可避免,这个和中国是否有投资价值无关。具体不展开了。
因此,如果市场在未来真的见底(市场底可能比zc底低,也可能高)。我们的策略和方向是什么,大家要深思,这个决定未来2-3年的投资收益。
个人认为如下几个方向:
1.首先要避开外资持股比例高的公司,包括任何行业。
2.高景气的制造业,跌到估值合理的话可以+
3.消费里面继续看好增速快的白酒。
4.ZC回暖后,互联网部分公司有较高的弹性。
5.避开教育,医疗,地产。