现在,我们应该把明天中国周边就发生代理人战争当做资产配置的前提假设,基于这个假设,我们很多投资决策都应该调整,有些公司或行业的仓位就不能太集中,小心驶得万年船。
$中国海洋石油(00883)$ 年初至今居然涨了80%,这市场又开始抱团几年前无人问津的周期股了,市场先生还真是个神经病,目前的中海油,谈不上低估了,合理估值而已……如果南海、朝鲜或台海发生冲突,中海油也可以腰斩再腰斩的……这个风险不能忽略……