今天这样大跌，虽有心理预期，但也吓了我一跳。
昨日创业板初露端倪，今天便是疯狂的宣泄。在早上传来降息的利好刺激下，指数一度高开，但随后立马掉头向下全天高开低走，成交量放量杀出了恐慌盘。
究其原因还是老美那边的利空消息盖过了国内的降息政策。《通胀削减法案》相关条款规定，美政府将向购买新能源汽车的消费者提供补贴，但前提是车辆需要在美组装或者与美签署自贸协定的国家进行，且电动车电池原材料占比40%以上必须来自北美。
再此条消息前，不光是新能源汽车，在欧委会上同样提出禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场的法案。该法案会影响太阳能光伏行业，以及近期美在CRO产业，芯片产业上做出的限制，可以说无所不用其极。
抛开8月份老巫婆出访，盘后一则消息外交部在例行记者会上表示，美应恪守底线原则停止推动有关涉台法案。美的这一举动无疑又是把两国关系推到一个更紧张的地步，资金对于局势环境的担忧势必会卖出离场。
两市板块上跌多涨少，今天基建地产以及金融板块逆势领涨，在我看来颇具护盘意图。二者相比较我更加看好基建板块，原因很简单新能源赛道不行，那剩下可供选择的无非就是传统行业了，基建又是可以承接资金拉动生产力的行业，所以近期传统方向的上涨被动型资金买入力度是大于主动型资金买入力度的。
拿房地产行业来说，今年可以说是历史上最黑暗的一年了，不过从目前来看各个地方都在取消限购，贷款买房政策也在不断让利升级，正在熬过最困难的时期，资金对于行业基本面的解读是领先当下的，所以否极泰来的意思大家都能明白。
从机构层面看，目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这意味着你可能随便买一只权益类基金它都买了新能源的股票。资金过度的集中在某个行业，当大风吹到一定程度时，发生踩踏事件也是必然的。
今年一年不平凡，多事之秋！感觉什么事都在今年碰到了：俄乌冲突，地缘政治，疫情反复，极端高温，甚至是自然灾害地震….不知道可有会八卦的朋友，算一算掐一掐这种寒意还有多久能结束。#A股#
中国银河证券投资顾问 陈徐彬S0130621120031
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