$湖北能源(SZ000883)$ 巧了,今天我也买了不少湖北能源。大逻辑1.马斯克说Ai首先缺芯,然后缺能源。芯看不懂不敢玩,电还是很简单易懂的2,我不看好有牛市3.今年收益超25%、已经赚够,后面防守为主。选股安全为第一考虑的,能涨多少倒是其次。选湖北能源的理由
1.破净。水电是优质资产。破净主要被火电拖累,但今年容量电价叠加煤价下跌,火电股困境反转,都有不错的涨幅
2.低Pe,根据2023业绩预告,湖北能源实际PE为16+,2020-2021来水正常年度水电平均利润14.5亿,按20倍估值为290亿,其他基本白送。而2024年来水和煤价都有改善,一季度业绩预增明牌。
3.长江电力二级市场买买买,三峡集团已成实际控股股东,湖北能源今年将出台新的三年股东回报计划,而长江电力收购新的大坝后资产负债率高,降负债的要求明确,对控股的湖北能源要求提高分红率也是合理的预期。
4.股权结构好,前十大股东拿了80%+的筹码,而且基本都是产业资本,一般不减持。实际流通盘不到20%,盘子小,如果有资金想做的话,身轻如燕。
当然,这股我以前做过,股性很差,我防守不涨无所谓,短期追求涨的不见得是个好标的。