看看
我们是市场创新者和领导者
定价和技术平台(优势)
1) 通过专有的结构化超本地数据实现准确性
2) 凭借领先的定价模型和工具
3) 高度可扩展,可预测和准确的定价引擎、
运营与履行
1) 房屋从买入到转售的旅程
2) 卓越的操作流程和软件,可改善房屋维修的成本
3) 集中化和自动化推动不断降低的成本
open成长性如何?
可以看到,OPEN 2017-2019年的已售房屋年复合增长率达到了145%,收入年复合增长率达到了159%,就目前而言,营业利润率仍然为负,并且他们依靠成本优化和其他服务来实现未来的盈利能力。预计该公司将于2023年实现EBITDA正增长。
未来前景如何?
1)房地产数字化转型的早期阶段
2)COVID-19加速了消费者行为的转变
3)作为市场领导者,我们才刚刚起步
财务概况
投资亮点
1) 庞大,分散的市场 ,美国房地产业已成熟
2) 卓越的消费者体验 ,数字体验改变了效率极低的流程
3) 低成本交易平台的市场创新者和领导者 (高效的房地产买卖平台 )
4) 快速增长和规模 ,具有快速有效成长的能力
5) 强大的单位经济学 ,在多个市场上可证明的,可复制的利润
6) 未来还有很大的上升空间 ,通过市场渗透和邻近服务,预计收入增长和利润率提高
风险
我们不太可能陷入房地产泡沫。但是,我们必须关注房价收入比和利率。如下表所示,房价通常是平均年收入的三倍。在2006年的房地产泡沫中,该比率达到4.65。该比率目前为3.99。
另一个要监视的因素是房地产价格。尽管价格总体上是逐渐波动的,但Opendoor的利润却太紧,房地产价格的变化可能会严重影响价格。
近期消息
1) 2021年2月5号OPEN宣布公开发行28,536,888股普通股的定价为每股27美元
2) 预计截至2020年12月31日的年度收入为25.78亿美元至25.83亿美元
3) ark持续加仓ARKF,ARKW基金持续加仓open
ark持续加仓open记录如图
OPEN点评:
1) 这只股票是有Chamath带上市的,2021年抄作业的首选的就是Chamath!
2) 对这支股票从去年九月份就疯狂加仓了,在ARKF里面的有188万股占仓位是1.68%, 在ARKW有431万股占仓位1.6%。
3) OPEN有着改变房地产行业痛点的潜质。
4) 收入复合增长率达到159%。
基于以上四点我觉得目前OPEN处于低估,近期宣布以27美元增发28,536,888股普通股,股价有一定回落,所以我觉得目前是建仓的位置,期待2021年3月4日open的财报....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注:
本文章最先发布在头条,欢迎大家关注头条、公众号:美股发掘。
冷门股系列每个仓位不会超过我仓位的5%,希望大家注意仓位控制。个人投资分析,不具投资意见!,如果有更好的冷门股代码,欢迎大家评论区留言……
后续冷门系列会最先发布头条发布、欢迎大家关注头条号美股发掘。后续会同步到公众号、雪球、老虎。关注公众号有群主V,可以进群主的免费美股发掘交流群....