最近在工作及陪伴家人之外的时间都在研究一些企业的基本面，看看投资相关的书，一直想写点东西来更新一下公众号。
但是不知道从哪里下手，本来想写写研报，但是我又不是专业的行业研究员，写出来的东西可能可读性差，还可能缺乏严谨性。
想了想，还是从自己的持仓记录着手，记录自己投资路上的一些思考和一些粗浅的研究结论。
一、持仓情况
二、上周交易记录
上周比较大的调仓是把双星新材减仓了三分之一；加仓了良信股份，从观察仓加仓到9.66%；另外就是建了恩捷股份的观察仓。
三、投资思考
减仓双星新材的原因倒不是因为不看好企业未来的发展，而是在经历了4月的市场的非理性和阅读了一些投资类的书籍包括霍华德·马克斯的《投资最重要的事》、《周期》及塔勒布的《随机漫步的傻瓜》（之后如果有时间就写写读书笔记，记录一下读书心得）后变得更加敬畏市场，将持仓变得分散一些。
“如果失败的代价过于沉重、难以承受，那么这件事成功的概率多高根本无关紧要”--塔勒布。
在看对的情况下，集中持仓有时候固然能够带来良好的收益，所谓盈亏同源，集中持仓也会让回撤超乎想象。从今年年初到4月27日，双星新材从30左右跌到11.5左右，差不多来了一个膝盖斩，我的持仓回撤接近50%（过程中还有少量加仓），好在重仓股双星新材弹性十足，又回到了浮盈状态。
但是反思自己的操作，能这么快回到浮盈状态是因为自己的认知水平高、投资能力强吗？并不是，或许用塔勒布的话说“我就是那个幸运的傻瓜”而已。
如果是集中持仓是另外一只股票，可能还在底部摩擦，并开始怀疑自己的认知，可能已经放弃努力，并且可能对投资失去兴趣了。
下图是我截至上周五的收益率情况：
即便是看对的情况下市场的非理性的力度和时间的跨度可能远远超过想象，以至于你会怀疑是否是自己看错了并作出非理性的举动，或者会死在市场恢复理性之前，况且，没有人能够保证100%的看对。
今天就写到这儿，下周聊一聊新能源建仓的理由，下周见。