【727收盘简评】活下去就是胜利$中远海控(SH601919)$ 虽然很难受，但是一天终于还是结束了。在这个时候，并没有...

2021-07-27 20:15

大家看看这个

警惕外资做空！外资在“股债汇”集中砸盘，背后目的是什么。$中远海控(SH601919)$$中国平安(SH601318)$ 星话大白文。$万科A(SZ000002)$
当前一些迹象显示，股市正在成为我们和美丽国博弈的一个交锋战场，存在这种金融战的可能性。在今天下午3点，出现了一波外资在我们“股债汇”市场集中砸盘的迹象。外资为什么砸盘，背后有很多原因。比如有一种说法认为，是这次“双减”新规，把外资吓到了，在清一色减持所有中概股，进而引发资金连锁反应。比如港股出现大跌后，很多重仓港股的内资基金，不得不调整仓位，抛售A股，进而导致连锁反应。可能有人不理解为何外资要这样做，其实这个也比较好理解。所以现在外资有点像惊弓之鸟。不过，我觉得这个原因，应该也只是其中一个原因。当前传出的一些小道消息，还有综合很多迹象判断，背后仍然有这种大国博弈里的金融交锋的可能性。也就是外资清一色砸盘，本来是可能存在的正常现象，但发生在当前这个节骨眼，并且是这样大力度集中砸盘，单纯只是用“市场行为”来解释，我觉得是可能只能看到局部某一部分，而不能看清全局。本文会就此来做一个详细分析。
（1）外资集中砸盘
这两天，外资连续砸盘的迹象很明显，这是已经摆在面前的事实，还不相信外资在砸盘的，可以自己多去学习研究。今天A股再次大跌，港股跌幅更夸张，3天跌去10%。这种走势，很显然不是正常的走势。并且以内地互联网企业为主的恒生科技指数，更是在今天出现超过9%的恐怖跌幅，最大跌幅达到了10%。一些我们比较耳熟能详的知名企业，比如企鹅、阿里、网易、美团、京东健康都出现8%~20%的恐怖跌幅。作为我们互联网龙头企业，企鹅在今年春节后的走势是这样的。从春节后最高的773，跌到了现在438，都快接近腰斩了。上一次企鹅出现如此巨大的回撤，还是出现在2018年。当时是美丽国加息收回流动性的周期，全球股市都普遍回调。不过这一波，却是只有中概股在被外资集中砸盘。除了港股市场上的科技互联网龙头被砸盘之外，美股市场的中概股也是普遍出现大跌。晚上开盘前，中概股盘前是又出现大跌。
这是中概股从上周五以来，连续第3天大跌了。这不是只有教育股在大跌，而是已经波及到所有中概股，而持有这些中概股的基本是以外资为主，所以这很显然是外资在集中砸盘。港股作为离岸金融市场，是最容易受外资影响的市场，一旦出现外资这种较大的变动，就容易出现更大波动。所以，港股这两天跌幅也比A股要大很多。港股这波已经跌回了去年11月份起涨前的状态了。特别是最近这3个交易日，一口气跌去了10%的跌幅，是十分异常的。而这也可以体现在人民币汇率上。近期人民币也是出现一波贬值，不过整体还处于过去一年升值下来的低位，还是只有6.5附近。不过下午3点，A股收盘后，港股、A50、人民币汇率，出现一波不同寻常的“集中”砸盘痕迹。我们可以来看一下。看人民币汇率今天的走势，可以看到15点后，人民币出现一波集中贬值，幅度达到了0.5%，这个在汇率市场来说，幅度还是蛮大的。而A50在A股收盘后，15点开始也出现一波跳水砸盘。本来A50今天在15点A股收盘前，已经跟随A股跌了2.8%，然后在15点后又跟随港股跳水了一波，最大跌幅达到5.8%，等于15点后，半个小时又跌了3%。这相当于A股的上证50，在今天跌完后，又被砸了3%。同时港股也是在15点后，又出现一波集中砸盘。就连我们国内的债券市场，都在15点开始出现一波集中的砸盘。比如说，我们的10年期国债，在15点开始出现一波收益率拉升，这意味着债券价格出现下跌，也就是被砸了一波。不过我们国债市场整体的体量比较大，这一波砸盘幅度不大，而且很快就出现回落，整体波动不算太大。但很显然，今天出现这样集中的“股债汇”砸盘，并不是一个正常的现象，这背后是明显有外资在集中砸盘另外有人说北向资金只是砸100多亿，没有那么大效果。但实际上，外资投资A股的渠道，并不单单只是沪深港通一个渠道，还有Q FII。当前外资持有A股3.36万亿元，其中通过沪深港通渠道进来的北向资金是只有1.45万亿元。其他近2万亿元，是通过QFII等其他渠道进来的。而其他渠道进来的外资，是否有砸盘，要等每季度财报出来才知道，并没有实时公开。而且说实话，这里说的外资砸盘，也并不单单只是外资，很多屁股歪的资金是受外资所影响，这些“伪外资”其实隐蔽性是更强的。
（2）外资砸盘原因猜测其实，今天下午已经有媒体开始报道外资这种不正常的砸盘现象。所以，这并不是什么阴谋论，而是已经发生的事实。上面这则报道里，可以分两段看。第一段那个基金经理表示“最近外资在陆续卖出我国资产”，这个应该是属于事实陈述。后面他所列举的三个原因，则是他自己的“推论”。然后上面这个报道的第二段里写的，下午市场出现一则传闻，就是“美丽国可能会限制美丽国基金在华的投资，这使得美丽国基金正在快速变现资产”。大家要注意，这个目前仍然只是传闻，还未经证实，也没有看到有海外正规媒体报道。不过，确实是这个传闻出现后，才在15点出现这样一波集中的外资砸盘对于这个传闻后续会不会被证实，大家可以密切观察。如果这个传闻后面被证实了，那就基本坐实了美丽国正在对我们搞金融战的猜测。其实我一直比较反对某些人动辄指责他人“阴谋论”的思维。实际上，他们只是不接受跟自己不一样的观点，或者当遇到一些超出自己认知观点的时候，不去考虑加以研究和证伪，而是不假思索的用“阴谋论”来嗤之以鼻。听一句劝，这种思维只会容易让我们固步自封。这个世界很大，也很复杂，有很多不为人所知的猫腻。我们面对这个世界的时候，要有更多的敬畏之心和求证之心。遇到超出自己认知的事情，应该去加以研究、求证，如果经过自己研究或，确认没有这一回事，我们也能从中收获到一些东西。这才是比较科学的研究态度，并且这能帮助我们学习和提高。而遇到什么事情，就不假思索的打入阴谋论的标签，这只会让我们在自己的舒适圈里陷入信息茧房更深。当前是华美博弈的关键时期，发生任何事情，我觉得都是可能的。更何况美丽国作为世界头号金融强国，它在金融领域是拥有着霸权地位，所以美丽国从金融领域对我们发动金融战，这种可能性我认为是非常大的。因为这本身就是美丽国最擅长的武器之一。当前世界是核威慑下的宝贵和平时期，我们和美丽国作为核大国，是不会轻启战端，这是不到万不得已的最后一步。而在那之前，作为大国博弈，更多的是采用“超限战”。超限战是进入21世纪后，才被提出的一种新时代战争概念。在这之前，战争往往都通过诉诸武力来解决。但在核威慑之下，越来越多时候，大国之间不能轻启战端，那么就需要寻求其他形式的战争手段，以非热战的形式去打垮敌人。所以，超限战的方式有很多种：金融战、网络战、科技战、贸易，都是可能存在的战争形式。过去这些年，实际上我们跟美丽国已经进行了很多种“超限战”。而美丽国早在上世纪80年代开始，就通过金融战，收割了南美洲、日本、亚洲四小龙等等。所以，美丽国搞金融战，不是什么阴谋论，而是非常可能存在的事实。对于这种可能性，我们需要加以提防。这一次，外资这种集中砸盘，原因自然是很多，包括其中一个主要诱因，就是这次的“双减”新规。但这个诱因背后，又何尝不是外资在借这个机会集中砸盘，并且是否可以达到美国想要以此胁迫我们的目的？（3）外资的胁迫当前因为中概股集体暴跌，由于这两年我们不少人是跑去投资港股美股，特别是今年春节前，在港股高位的时候，很多基金经理动辄鼓吹“南下抢夺港股定价权”的口号，导致港股市场上的互联网企业出现疯涨现象。这也让很多人由于投资这些港股基金而损失惨重。我发现，这两天已经有不少这种严重亏损的股民，把怨气发泄到其他地方，怨天尤人。包括舆论出现不少这种刻意把矛头引导指向“双减”新规上面，存在严重的误导。所以我前天才要专门对“双减”新规做一个解读，来以正视听。这样一个各方面来说都是“利国利民”的政策新规，本身就是为了起到整顿行业的作用，结果在别有用心的人刻意引导上，让很多人被带歪了节奏，也跟着把矛头指向这样一个本来是维护我们大多数人利益的新规。这次出来的“双减”新规，是针对资本、特别是针对外国资本，也让那些投资中概股的外国资本损失惨重。这其实也是我们在针对美丽国资本的一次重拳出击。所以我个人猜测，美丽国背后的那些大资本利益集团，因此受损后，就想着通过这样的反击，集中砸盘，来跟我们秀秀肌肉。同时，通过误导舆论，试图逼迫我们改变政策，妄图来让我们在改革的路上束手束脚。美丽国一直千方百计地想对我们下一代渗透，改变我们的下一代价值观，就如在他们以前在港岛上做的那样。而这其中，教育和舆论，就是美丽国资本的最主要武器。但我们的教育产业，整体是以公立学校为主，这让美丽国资本难以渗透。但是这些年，我们私立学校的兴起，还有这种校外培训的火速发展，通过全民鸡娃的氛围，不但大肆敛财，并且以此可以起到“挖空”公立学校的效果。如果任由“教育资本化”下去，最终就是劣币驱逐良币，公立校会被边缘化，我们作为家长，只能在鸡娃的不归路走到底。这只会导致，教育被资本彻底垄断，并且到时候美丽国资本可以潜移默化地在校外培训里去夹带一些私货，影响我们下一代的价值观。最终我们所有人都成了输家，只有资本成为赢家。我们这次出台“双减 ”新规，力度确实非常大，而且显得十分急迫，所以资本市场的反应也格外强烈。但这也说明当前事情的紧迫性和严重性。这次“双减”新规，是由中办和国办联合发布，而不是教育部发布，其实就可以看出来很多信息。但我们这样做，等于断了美丽国资本来通过教育产业化，来对我们下一代渗透的可能性。所以这一次美丽国资本的反应也显得格外强烈，因为戳中了他们的痛脚。我觉得这也是可能存在的某种可能性，也可能是这次导致外资集中砸盘现象出现的原因之一。但我这里想说，假如这些外国资本这样去勾连内地一些屁股歪的资本，来这样试图搞对抗，那简直就是在自己作死。昨天我看到一个报道，我觉得信息量也是挺大的。在过去20多年的资本化道路上，我们在资本的杠杆推动下，取得了很大的经济飞跃。但我们在经济大幅度发展的同时，也积累了很多问题和弊端，让我们民众身上背负了一座座新的大山。而这些我们身上背负的大山，大都也跟资本化有关系。一些涉及到民生的关键领域，一旦进行产业化、资本化，往往会成为资本敛财的工具，通过扭曲化的宣传，不断让人们陷入到越来越焦虑的氛围里。教育资本化，就是一个很典型的例子。很多这种校外培训，一心只为了赚钱，通过话术和宣传，通过各种攀比效应，不断给家长们洗脑，让家长们都在打鸡血，形成全民鸡娃的氛围。这对我们百害而无一利。其实我们也并不是要全面取缔校外培训机构，而只是要求校外培训机构“公益化”，需要鸡娃的人，仍然还是可以鸡娃。但是不能让这些机构，为了敛财赚钱，通过话术和扭曲的宣传，来把大家洗脑，这样肯定是有问题的，而且这种强烈目的性鸡娃出来的小孩，只会成为考试机器，实际上更是扼杀小孩可能存在的其他天赋。天赋不是只有考试一途，我们每个人都有自己的闪光点和天赋，只是很多天赋不通过多方面的尝试是很难挖掘出来，而挖掘不出天赋的小孩，就沦为平庸，而在无止境的鸡娃里，最后往往只会被扼杀原本可能存在的其他天赋。一个本来就不善于考试，不喜欢死记硬背的小孩，在无止境的鸡娃氛围里，不但很容易有受挫感，而且也很容易扼杀其自身的学习能力和活力。这是大家都应该好好思考的问题，怎么样才是真正为了孩子好。客观来说，人们会这样被一些敛财的校外培训机构洗脑，也是因为当前我们教育机制出现了问题，各方面内卷化也确实很严重。这并不是解决某一个环节就能解决的问题，而是要各方各面都一起推进的。但这不可能是一朝一夕之功，而是需要我们通过漫长的改革来持续自我革新来实现。防止“教育资本化”进行反垄断，只是我们刚刚开始的步伐，这只是一个开始，而绝不是结束。我们针对的是那些给我们背上大山的资本，是不断宣传焦虑氛围的资本，只为了敛财的资本。我们所维护的是我们大多数人的利益。只要我们保持这样的初心，去通过改革推翻压在我们身上的一座座大山。那么这些试图阻挠我们前进的资本，就只是螳臂挡车罢了。

作者：脆皮花生qmq

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