在当下，搞清楚今年是什么行情？是至关重要的。
最近很多人在嘲笑李蓓，
因为它说了小票没机会。
流动性好，涨大票，大票行情；
流动性不好，涨小票，小票行情。
一、今年流动性的判断—充裕，或加速放水
1.从美国的货币周期来看，加息停止，这次加息的速度很快，这其中有博弈的因素。我们的货币政策本身跟美国的周期是错配的，虽然股市没涨，我们的M2增速在10-12%左右。美国一直不降息，目前并不是经济周期决定的，因素超乎这个。【股市稳住了--最后看汇率了，美降息是一个缓和的转折点】
不过，今年我们仍处在宽货币宽信用周期，对于投资来讲，还是极好的，往往对应的是我们的一年-两年的牛市周期。去年我们为什么一直不涨，这肯定有其它的因素，从去年年底提了金融强国之后，说明开始重视资本市场了。大灾大治，这次1月的大回调，倒逼着我们做了制度改革，从中长期看是个大利好。
有人在偷偷放水？美国。从5.7万美金的比特币就可以看出来，比特币也是从去年上半年美国银行出现流动性危机的时候开始涨的。为什么美国加息了，指数也是创新高的，事情出反常必有妖。
今年我们从1月份这次救市已经开始加速放水了，开始了新一轮的放水周期了。
二、指数行情的演绎猜测
从年线来看，2024-2025至少有1400点的行情，
上证看到4000点以上；
2024年，指数大约至少有800点空间，
今年上证看到3450点左右，乐观点可以更高，也可以直接拉1400点到4000点。
经过一月的大跌，指数的机会就有了，每一轮的大跌，都是有快速反弹的。
三、板块的机会—抓主线
目前看好央企国企改革这一条主线，因为这个赛道的承载力足够大。【今年需要一个主线--央企国企改革重组？这个风会起么】
经过这一轮的大跌，大票是反转，小票只是反弹。
最近反弹的1000、2000的小票，
之前超跌是机构的踩踏，
这次反弹也是机构抱团，
个人觉得并没有过多的GJD资金进入。
所以这次超快反弹后，
要警惕小票的再次下跌，
估计大部分小票会继续创新低。
这次的增量资金是谁：类GJD资金。昨天保险公司开始入局私募，资金500亿。
要站在你是操盘手，你会布局什么？
肯定是央企国企的大票。
何况今年提到了央企国企市值管理，
这不就是一个合理的理由让你买么，
买就对了。
$上证指数(SH000001)$ $沪深300ETF(SH510300)$ $中证2000ETF(SH563300)$
以上仅代表个人思考和总结的记录，不构成投资建议。