周一市场指数上涨，但个股分化较为严重，大盘股表现强于小盘股。中字头股票领涨，微盘股跌幅较大，两市合计成交额9971亿元，北向资金净流入81.08亿元。
周末出台的国九条，市场认为里面提到的改革方向会往央企和国企发酵，比如提高分红率措施，资本开始往红利，及价值重估方向挖掘，中特估板块出现了资金追捧现象。小盘股的下跌，则可以理解为股市的虹吸效应，A股历来流行跷跷板效应，大票上涨吸引了流动性，那小盘股则因为流动性缺乏，短时间失衡出现了价格剧烈波动。
周末机构讨论较多的就是，俄罗斯的铝，铜，镍等被欧美国家针对，事件有所发酵，其中LME铝期货就出现大幅拉升，但尾盘回落幅度较大，A股这边铝，铜等走势较强，这个消息短期影响了铝价的波动，但不影响中长期趋势。供应端被限制是长期逻辑，看下游需求也不算特别弱，趋势保持良好，资源方向继续保持积极的态度保持跟踪。
近期走强的电网设备和工程机械继续出现交易性机会，其有一定的出海增长逻辑，对业绩的支撑，以旧换新的正常对该放下也有一定刺激作用，属于事件驱动型交易机会，估值上看有一定的性价比。
周一的波动分化比较大，但趋势上依然是红利和资源走趋势，当下市场交易的主要方向也集中在这两个线，后续继续跟随市场，待逻辑持续演绎。
投资顾问：李伟（SAC 执证号：S0260621030039）
数据来源：wind
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