周一两市情绪快速修复，涨多跌少，两市成交额10058亿，时隔几天，再度回到1万亿上方，流动性中枢得以抬升。新能源，光伏等赛道股回暖，概念股活跃，煤炭，石油等前期走强的品种在周一逆势大跌，但趋势仍保持完好，短期视为资金或有高切低的调仓动作所致。北向资金全天净流入102.61亿元。
周末一则摩根士丹利发布的关于宁德时代的研究报告，将其评级调为超配，称其为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速扩张，以及储能需求的释放。直接引燃了资金热情，宁德时代股价高开高走，产业链各环节的公司股价都得到提振。
而AI行情持续走强，除了算力得到了资金认可之外，芯片，服务器等都收到市场资金追捧，而如今市场又开始讨论算力消耗大量电力，未来AI发展可能与储能息息相关，人工智能的发展，不仅需要关注基础算力，还需要权衡能源消耗问题，清洁能源的未来占比或有较大渗透空间。
目前市场仍处于修复中，市场风险偏好开始提升，虽然节后反弹持续时间比较长了，积累了一定的获利盘，短期或有获利盘兑现承压，但反弹行情和规模可能没有这么快结束。反弹的节奏或难以预料，或有反复，但中长期的反弹行情仍是可期。
投资顾问：李伟（SAC 执证号：S0260621030039）
数据来源：wind
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