"如,2014年1月17日，150018银华稳进的净值是1.003元，当日交易的收盘价是0.859". 这个是定期折算吧？ 我假设它是，还假设约定是6%分红，那么是不是以0.859买进拿到折算日，就能拿到0.06的分红?，假如基金条款情况不修改，以后每年都是？