1、现在大家都很确定的知道了，所有指数都见到大底了。回看这一轮熊市，2021年2月春节后见顶，2024年2月春节前见底，当年重仓紫金节后一字涨停大赚的日子犹在眼前，转眼间就是中矿跌停融资差点爆仓的凄风苦雨。主流宽基指数基本都是腰斩起步，我自己的账户最大回撤超过500万，亏损比例超过100%，靠着不断充值，才没有爆仓，才保住了现在这300来万仓位。既然见底了，正常的思路，就是追求弹性。从几个宽基ETF的反弹力度来看，科创100反弹35%，排名第二（仅次于漩涡中心的2000），高弹性的特质得到了充分展现。熊市重质，牛市重势，既然熊市已经结束，那么牛市迟早会来。2015年牛市的主角是开板5年的创业板，那么2024如果有牛市，我相信主角会是同样开板5年的科创板。
2、指数见底以后，从各板块的强度来说，AI和半导体一马当先。AI毫无疑问是移动互联网之后最大的一次产业变革，站在当下的历史节点，应该没有人会怀疑AI所产生的颠覆性变革。上一轮移动互联网产业变革，始于美国，兴于中国。0-1这一块我们确实不大行，但是1-10这一块，我们是最擅长的。正是在上一轮的移动互联网浪潮中，一批中国科技公司成长为世界级巨头，甚至在全球市值前十排行中都占有一席之地。这一次的AI，同样始于美国，我们同样是跟随者。在1-10这个过程中，毫无疑问，中国会迎头赶上。原因很简单，中国拥有全球最大的市场，同时拥有全世界最完备的基础设施，这个世界上只有中国具备这两大特质。AI应用的落地离不开中国市场，离不开基础设施。地球上很多地方，连供电都无法保障，你让他们怎么AI？AI的高速发展必然会带动半导体产业的兴盛，资本市场是完全按照这个路径去推演的。软件AI涨完以后轮动到硬件半导体，半导体涨完以后又轮动到AI。软完了硬，硬完了软，无穷无尽，。而AI和半导体，正是科创板三大支柱的两根。拥有科创板，等于同时拥有了AI和半导体。
3、前面说科创板三大支柱，除了AI和半导体，剩下一根支柱就是创新药，我们可以欣喜的看到，百济已经成为科创100指数ETF的第二大重仓股。百济已经开创了历史，BTK成为中国历史上第一个“10亿美元分子”，中国医药人多年以来的梦想，终于照进现实。从目前的管线布局来看，BTK只是中国创新药万里长征的第一步。海外授权的疯狂加速，首付款金额的指数级增长，这都印证了中国创新药的高速发展。百济只是一个开始，未来，会有越来越多的中国创新药企成功出海。我相信，未来中国会同时拥有10个以上的“10亿美元分子”，而这些慢慢伟大的中国创新药公司，必将推动科创板走向前所未有的高度。
综上，加仓588030，科创100指数ETF。$科创100指数ETF(SH588030)$
