1、银行
银行是今年表现最好的板块,主流银行股三季报基本全部超预期,封杀了银行股的下跌空间。考虑到离年报窗口还有半年时间,后续考虑增加银行股的仓位,标的:建设银行,农业银行,工商银行,招商银行,平安银行,宁波银行。
2、保险
保险三季报中规中矩,没什么亮点。保险股的生死完全取决于中国平安,目前平安的情况可上可下,短期波动较大,现阶段的风险收益比不如已经得到市场认可的银行股。保险的优势在于中长期的业绩和股价空间,风物长宜放眼量,本人目前70%的仓位在中国平安。
3、白酒
业绩没凉,股价已经凉透了,除了茅台,别的白酒股不用看了。
4、家电
龙头业绩没凉,跟风的基本都凉了,除了格力,别的家电股不用看了。
5、地产
业绩爆表,然而市场完全不买账,后续不知道地产的预期能否改善,暂时不关注。
6、医药
龙头恒瑞医药的三季报超预期,股价也稳住了,医药板块的筑底是个漫长的过程,大部分医药股近一年都不会有太好的行情,除了药明康德和迈瑞医疗。独角兽都没涨过,筹码结构十分合适,未来有可能走出独立行情。
结论:继续保持目前中国平安+宁波银行+独角兽的配置,考虑增持银行。