一 什么是新能源
新能源，也就是除了传统能源（煤炭、石油等）之外的各种能源，主要是指用新技术系统地进行开发利用的可再生能源。按照国家统计局的行业进行分类，新能源被归入电力生产行业，包括了新型的太阳能发电、传统的风力发电和水力发电、生物质能发电以及其他电力生产。
我国对新能源的开发主要是将这些新能源转化成电能，目前新能源行业主要涉及光伏、锂电池、风电、储能4个板块，因此我们对于新能源行业的分析将主要围绕这四个赛道展开。
二 新能源为什么大火
1.全球能源结构向新能源转型是大势所趋。由于化石能源的不可再生性，世界各国都在加快以新能源为主的能源转型，构建绿色低碳安全高效的新型能源供应体系。传统能源消费结构持续调整，新能源消费占比不断升高。
2.国内能源需求大
我国的经济结构决定了能源使用量巨大，单位GDP能耗远远高于全球的平均水平。经济发展也离不开能源的支撑。所以，要构建长期可持续性发展的能源结构，是实现我国当前高质量发展目标的必选之路。
3.碳中和背景下，国家出台一系列发展新能源的政策。2020年9月22日，我国正式宣布争取在2030年之前全面实现碳达峰、2060年之前全面实现碳中和。为了达成这一目标，国家陆续出台了各种利好新能源行业的相关政策。
三新能源行业市场规模分析
1、新能源行业市场供给端分析
2017-2021年新能源行业的发电量平稳增长，截至2021年年底，我国通过新能源发电总量达到2.89万亿KWh，同比2020年增长了11.63%。
其中，水力发电达到13401亿KWh，同比上一年下降了1.1%；风力发电6526亿KWh，同比增长40.5%；光伏发电3259亿KWh，同比增长25.1%。
2、新能源行业市场需求分析
根据相关统计数据显示，2016-2020年，我国新能源消费量呈逐年增加的趋势，复合年增长率达到9.37%，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦。据前瞻产业研究院分析核算的结果，2021年我国新能源行业消费量已经达到25艾焦。
3、细分赛道市场规模分析
（1）.光伏
2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年预计达到16.5%左右。2021年全国光伏新增装机5300万千瓦，同比增长13.9%。光伏发展受益于整县分布式光伏开发试点的推进，预期未来增速不断提升。
同时，我国还是世界上最大的光伏产品出口国。根据相关统计数据，2021年我国光伏产品出口超过284亿美元，与2020年约197.5亿美元出口总额相比，增长近43.8%。
（2）.风电
经过几十年的发展，风电已经发展成为我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源。2021年新增装机容量47.57GW，截至2021年年底，全国风电装机容量累计为3.28亿千瓦，占我国全部发电装机的13.82%，同时占全球风电总装机规模的比例达到39.2%。
2010-2021年，我国风电装机量复合增长率已经达到24.46%，高速发展。预估到2025年，可再生能源发电量将会达到3.3万亿KWh，风力发电量相比较2020年将会实现翻倍，未来发展前景广阔。
（3）.锂电
2017-2021年，锂电池在全世界最大的消费市场是中国，截至2021年年底，我国锂电池市场规模已经达到324GWh，全世界达到545GWh，我国约占全球市场的59.4%，而我国锂电企业销量合计达382GWh，我国企业在全球市场的占有率已经达到70%。
锂电池为目前最先进的二次电池，主要分为动力（电动交通工具，新能源电动车）、3C消费电子和储能市场三大应用领域。
近几年，我国新能源汽车行业飞速发展，带动整个动力锂电池行业的发展。同时，在碳达峰、碳中和战略目标的实现过程中，锂电池的市场需求将持续增长，有望成为下一个爆发的增长点。
（4）.储能
储能顾名思义就是可以随意充电、放电的设备。但当储能和新能源在一起，它的功能就不仅仅局限在“充放电”了，而是可以帮助构建更加稳定、更加安全、更加智慧的电网体系。
在这里，先引入一个概念：弃风弃光率。它涉及的是当发电量大于需求量的时候，多余的电没有地方存放，而不得不直接丢弃掉的情况。
一些偏远地区，地理位置优越，有大面积的光伏覆盖，但用电需求远低于其他城市，当余电太多的时候只能丢弃掉这些电，而如果给这些系统配置储能系统，就可以将多余的电存起来，降低弃风弃光率。
根据相关数据统计，2021年，中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW，将达到10.5GW，其中，抽水蓄能新增规模达到8GW，同比上一年增长437%；储能的新增规模将会首次突破24.GW，达到2.4GW，同比上一年增长54%；新型储能在2021年实现了跨越式增长。
截至 2021年底，我国已投运电力储能项目累计装机规模达46.1GW，占全世界市场总规模比例达到22%，同比上一年增长30%。其中，装机规模最大的要数抽水蓄能，达到了39.8GW，同比上一年增长25%，所占的比重和上一年同期比较再次下降，下降了3%；而市场的增量主要来自于储能，累计装机规模将达到5729.7MW，同比上一年增长了75%。
随着全球气候不断变暖，引发的能源供应紧张等问题愈演愈烈，我国提出碳中和、碳达峰的战略目标。在这样的大背景下，从2020年起，新能源作为先导性产业，迎来了爆发式增长。从2020年到现在，新能源板块涨幅高达145.43%，区间最高涨幅更是高达246.58%。新能源成了市场上最火爆、出现频率最高的词。景气的新能源是大家非常关注的一个板块，在利好政策的支持下，行业存在不少机会。
四 如何布局新能源
在双碳战略目标推进的背景下，长期来看，新能源行业未来还有很大的发展空间，不过短期内大家也要注意估值过高的风险。针对长期投资确定性较高的赛道，可以通过两种方式进行布局：
方式1：选择新能源细分行业产业链中优秀的公司，在合理价格的时候进行投资。
我们以光伏行业为例：
光伏主产业链分为：硅粉→多晶硅料→硅片→电池→组件→电站
光伏辅产业链分为：
1.辅材：EVA、背板、光伏玻璃、边框、银浆、导电剂、切割线等；
2.设备：单晶炉、多晶炉、切片机等；
3.电站：逆变器、支架、汇流箱、接线盒等。
代表公司：合盛硅业、通威股份、隆基绿能、中环股份、天合光能、晶澳科技、特变电工等。
在这里提醒一下大家，挑选出来的公司投资之前依旧要经过财报、估值的分析，另外如果大家对产业链不熟悉，可以考虑从行业指数的成分股中进行筛选。
方式2：如果对个股没太有把握，可以考虑新能源相关指数对应的基金。
比如：中证新能源指数（399808）
该指数选取沪深两市中涉及到可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。
估值情况：
中证新能指数当前TTM市盈率为29.36，处于近五年14.9的分位值，也就是代表当前估值比近五年85.1%的时间要更低，当前的估值处于低估的区间。$新能源(SH000941)$ $光伏ETF(SH515790)$ $储能产业(CSI931746)$
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