| 发布于: | 雪球 | 回复：21 | 喜欢：13 |
你的逻辑不对。拿橡胶和轮胎的关系讲。大周期，橡胶的价格是由自身的供给决定的。小周期，橡胶的价格受需求，也就是轮胎的需求影响。所以，你看到的橡胶涨价，恰恰是汽车对轮胎的需求增长，带动轮胎对橡胶需求的增长。所以，先有轮胎的景气，再有橡胶的小景气。基本面是轮胎向好带动橡胶小周期向好。但是橡胶的大周期还是自身的供给决定的。锂电和新能源的关系，也不是你说的那么简单线性的。你要明白谁是因，谁是果。谁是主要矛盾，谁是次要矛盾。
确实目前橡胶存在不错的逻辑，大概15年一周期，如果出现缺口未来价格是可能涨到3万 4万的，预期差就来了。行业低迷了这么久，老树产能下降，行业利润太低，割胶没积极性，涨价能见度很高，这里至少赔率和胜率是兼备的。
复杂是有点复杂，尤其是上一轮周期，市场压根没出现过，因为海南橡胶11年巅峰时刻才上市的，这相当于是二级市场的第一次，哈哈
我可不可以简单理解为，逻辑，趋势的大小和级别，要看是东风压倒西风还是西风压倒东风，那轮胎和橡胶为例，如果轮胎行业景气度更高，那么橡胶及时涨价，也无法冲击到轮胎行业，最终会出现类似新能车和锂矿同涨同跌的结果？
我是看好橡胶期货，今年以来一直拿着长线多单。橡胶在周级别底部震荡了将近十年，是时候轮到它表现了，对应的社会行业事件就是新能源车加快抢占市场份额！
如果橡胶期货有行情，那么股票市场对应行业和个股也会借势起飞🛫️……
橡胶周期最大的问题就是橡胶价格涨起来后，胶农割胶积极性起来，供给增加，价格可能会下来。
行业只有确定胶树整体产能下降后，需求增长，出现硬缺口了，才会走出大周期，这个时间判断跟踪难度偏大。