1-2 历史行业分布情况(图2和图3)
从最近一年和最近三年的行业分布情况来看,该基金持有制造业股票的比例稳定在50%左右。此外,该基金对信息技术行业、金融业、电力行业、房地产业、批发及零售业较为偏爱,持仓比例在3%-8%之间。
将目前的行业分布情况与历史平均水平进行对比发现,目前,电力行业、房地产行业、制造业、租赁和商务服务业的持仓比例高于历史平均水平。而金融业、信息技术行业、批发和零售业、采矿业的持仓比例低于历史平均水平。
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2 主要持仓:
2-1 2015Q2前十大持仓(图4)
目前,该基金前十大持仓占净资产的23.8%,显示仓位较为分散。该基金在东方能源、阳光城、昆仑万维的持股比例超过3%。
与上个季度比,2015Q2该基金持有昆仑万维、翰宇药业、招商银行、东方能源、碧水源、*ST海润的比例增加超过1.5%;康美药业、上海医药和兴业银行等上一季度的前十大持仓股已经在该季度中消失。
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2-2 历史主要持仓(图5和图6)
从最近一年和最近三年的主要持仓情况来看,该基金对伊利股份、长园集团、东方能源、阳光城、金风科技、国电南瑞最为偏爱。该基金曾多次持有海康威视、康美药业、兴业银行、贵州茅台等股票,但近一年时间较少持有上述股票。
(注:图中股票后的数字代表出现在前十大持仓清单中的次数。)
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2-3 主要持仓模拟
根据目前和历史的持仓记录,建立了$华夏行业孙彬(ZH664110)$ 组合。主要持仓包括:
兴业银行(SH601166)
伊利股份(SH600887)
贵州茅台(SH600519)
国电南瑞(SH600406)
金风科技(SZ002202)
昆仑万维(SZ300418)
东方能源(SZ000958)
阳光城(SZ000671)
康美药业(SH600518)
海康威视(SZ002415)
重要声明:
1.本人目前未持有该基金任何仓位。
2.数据主要来源于基金公开披露文件,本人力求准确,但不对数据的准确性作任何保证。
3.本文属个人意见,不构成任何投资建议,请投资者谨慎判断。
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