优秀依旧——中证红利ETF 2023年年报数据整理

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基金年报可以说是基金的“年度成绩单”,其一般会详细而规范的披露基金运作的各项数据,这些数据也是投资人评估基金运营成效的关键信息。下面,就跟随躺师傅的视角,一起来看看当前最热门的红利类ETF——中证红利ETF(515080)在2023年的表现如何吧~

一、规模数据

过去的一年是中证红利ETF规模腾飞的一年,在这一年中,份额的增幅高达327.52%,一跃成为场内规模最大的红利类ETF之一,更多历史规模数据参见下图:

规模的增长也是对其质量的一种肯定,优质ETF的规模会因市场的认可而不断扩大,中证红利ETF就是最好的例子。

二、收益数据

从收益数据上看,中证红利ETF的年度净值涨幅为5.21%,相对中证红利价格指数产生了4.32%的超额收益、相对中证红利全收益指数的超额收益为-1.13%,为何会相对全收益指数出现较大的误差呢?一是基金的运营存在管理费、托管费、交易费用和一些例如指数使用费之类的其他费用,这些运营费用构成了一部分损耗;另一方面,中证红利是一只中小盘样本占比过半的指数,是随着基金规模的扩大,在年度调样时会产生较大的调样冲击成本,和其他的大型红利类ETF相比,其实中证红利ETF的调样冲击成本控制的还算过的去。调样冲击成本这也是红利投资者老生常谈的问题了,这个问题除非中证指数公司愿意修改指数编制规则,否则以目前的情况是无解的。

另外,今年的报表似乎调整了规则,往年会在利润表中披露的证券出借收益似乎放在了其他利息收入一栏中,去年下半年中证红利ETF修改了基金合同以开通证券出借业务,目前看来最后一个季度一共产生了近20万元的收益,这部分收益最终都归到净值中去了。

三、费用数据

ETF的基础运营费用包括了管理费、托管费、交易费用以及其它费用,总体的费用率可以根据管理费和管理费用率来推算,2023年中证红利ETF的年化运营费用率大约是0.41%,考虑到其基础费率是0.30%,这个费用水平在场内所有ETF中绝对是最低一档的存在。多一份费用损耗控制,对客户而言也就是多一份收益。

PS:其他费用包含哪些支出呢?

这个费用主要是指数使用费,其次是信息披露费、IOPV服务费和审计费用,其中这个IOPV就是大家看到的实时参考净值,这个也是要付费的哦~关于指数的使用费,在基金合同中也是有明确规定的:“通常情况下,指数许可使用费按照前一日基金资产净值的 0.03%的年费率进行计提”,即一年万三的费用率。

四、分红数据

2023年中证红利ETF在6月和12月各实施了一次每份0.035元的半年度分红,今年中证红利ETF又修改合同设置了季度分红的条款,一季度实施了每份0.015元的每份分红,在收息体验上,中证红利ETF拥有断崖式的领先优势,这是其它红利类ETF无法媲美的~

五、其它数据

1、积极投资数据:

积极投资主要是我们常说的打新,即积极参与新股、新债市场,年报显示中证红利ETF期末共持有88只共计0.01195亿元的新股资产,占基金净值的比重为0.03%,新股产生的收益会全部归入基金净值中,所以是否积极参与新股市场也是衡量基金管理品质的重要因素。

2、交易佣金数据:

年报显示中证红利ETF在2023年的交易中一共成交了37.45亿元,共支付佣金53.33万元,其交易佣金费用率仅为万分之1.4,这个费率也属于最低的那一档,要知道一般的ETF交易佣金费率是万五,部分ETF交易佣金费率甚至能达到千一,这些小的细节最能反映基金管理人是否足够重视持有人的利益。

3、持有人结构数据:

年报显示中证红利ETF持有人结构中机构投资者占62.80%、个人投资者占37.20%,其中招商中证红利ETF场外联接基金占比为6.89%,总的看还是机构持有的多,另外,在十大持有人中出现了不少险资的影子,也对,高分红资产向来是险资的最爱~

小结

总的来看,中证红利ETF的运营管理在23年继续保持了优秀的本色,出色的费用损耗控制、积极的收益增强管理以及稳定的分红发放都是其相对其它红利类ETF的优势,这也是个人长期投资中证红利ETF的重要原因。当然,也要注意到随着红利类指数的跟踪规模不断扩大,红利类ETF的调样冲击成本也在不断上升,不过具体怎么解决这个问题,最终还得考验中证指数公司的智慧。$红利ETF(SH510880)$ $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$

好了,以上就是本文的全部内容了,喜欢优质红利类ETF的朋友不妨关注下这只优秀的中证红利ETF(515080),其场外的联接基金招商中证红利ETF联接A(012643)和招商中证红利ETF联接C(012644)亦可供选择。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金及所跟踪指数的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品存在收益波动风险,管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件,根据自身风险承受能力购买产品。

精彩讨论

中证红利ETF04-18 09:52

躺大关注点很细致,转发出来给515080持有球友们做个参考$中证红利ETF(SH515080)$ $中证红利(SH000922)$

六亿居士04-17 21:35

前排搬个小凳子坐着看热闹

全部讨论

04-18 09:52

躺大关注点很细致,转发出来给515080持有球友们做个参考$中证红利ETF(SH515080)$ $中证红利(SH000922)$

04-17 21:35

前排搬个小凳子坐着看热闹

04-17 22:16

易方达红利低波每年2 5 8 11 月底比对指数决定分不分红
招商中证红利则是季度末
如果两家都能做到一年四次(招商大概率可以,易方达不敢确定)
那我一年就有八个月能收到分红了

04-17 20:53

非常好

04-17 20:52

易方达的什么时候有呀,催更

躺两年了,指数全靠红利撑着

看看数据,良心招商啊。

04-17 23:41

现在普通散户都是万一免五了吧,哪里还有万五的?

04-17 21:51

对于关心股息复投者来说,重点还得看红利基金的调样冲击成本,和实际分红到手的股息率!