有意思,这只红利基金搞起了月度分红~

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Hello everybody,晚上好呀~

关注的一些指数今天涨幅数据如下:

今日A股市场表现一般,小微盘强于大盘,代表大盘的A50跌了0.42%,代表微盘的2000涨了1.21%;受此影响,与小微盘关系密切的转债市场表现尚可,转债等权指数涨了0.12%;纯债市场表现继续向好,债牛继续,十债收益率大幅下行5BP至2.27%。

今日长期投资组合跌了0.36%、年内收益降为6.47%,小亏~主要是组合中的平安和招行今天又萎了......转债部分表现倒还不错,今天早盘又用一部分可转债ETF换了些个债,每只的仓位都在0.60%附近,具体如下:

1、旺能转债

当前价格114.720元,溢价率25.72%、债底105.30元、剩余规模12.701亿、剩余年限2.784年、到期收益率-0.45%;

正股旺能环境,固废治理行业,民企,市值58.67亿,当前市盈率8.40、市净率0.94,股息率5.12%,近五年平均ROE11.42%,当前负债率55.27%,近三年净利润18.92亿、现金流37.73亿;

正股的盈利能力、现金流、资产负债情况都还可以,转债信用风险较小。

2、交建转债

当前价格115.337元,溢价率28.42%、债底107.95元、剩余规模8.485亿、剩余年限2.529年、到期收益率-0.01%;

正股新疆交建,基建行业,省属国资控股,市值76.18亿,当前市盈率22.11、市净率2.48,股息率0.85%,近五年平均ROE10%+,当前负债率75.32%,近三年净利润7.20亿、现金流亿18.03;

正股质量一般,估值略贵,不过波动率很高,转债当前这个价格还算可以。

3、中金转债

当前价格115.899元,溢价率17.22%、债底106.03元、剩余规模30.226亿、剩余年限2.273年、到期收益率-1.26%;

正股中金岭南,有色行业,省属国资控股,市值164.08亿,当前市盈率18.59、市净率1.33,股息率2.28%,近五年平均ROE8.75%,当前负债率63.35%,近三年净利润34.79亿、现金流44.52亿;

正股质量尚可、估值不高、波动率一般,转债规模略大,信用风险较小。

4、齐翔转2

当前价格111.520元,溢价率27.16%、债底106.41元、剩余规模6.795亿、剩余年限2.458年、到期收益率0.70%;

正股齐翔腾达,石化行业,省属国资控股,市值137.88亿,当前市盈率21.75、市净率1.05,股息率3.30%,近五年平均ROE11.69%,当前负债率50.58%,近三年净利润33.05亿、现金流48.87亿;

正股质量一般,估值也不算贵,现金流不错,转债价格便宜,信用风险较小。

5、孚日转债

当前价格111.40元,溢价率13.03%、债底101.18元、剩余规模6.443亿、剩余年限1.784年、到期收益率-0.81%;

正股孚日股份,棉纺行业,地市国资控股,市值33.73亿,当前市盈率15.33、市净率0.86,近五年平均ROE8.49%,当前负债率49.41%,近三年净利润7.00亿、现金流22.47亿;

正股质量一般、估值不高、现金流不错,转债价格和溢价率都还可以,信用风险较小。

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接基金又分红了:

这已经是连续第6个月实施分红了,这次每份0.01元,以当前A类份额每份1.6376元的价格计算本次的分红收益率为0.61%,历史分红详情如下:

其基金合同关于分红的条款内容如下:

“1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。”

分红比较随意,没有强制性条款(PS:场内有强制分红条款的ETF实属凤毛麟角),就当它是月度分红吧,反正我只买场内的~说起场内的红利低波ETF,成立这么多年了一次分红都没有实施过,真是墙里开花墙外香。

好了,以上就是今天的全部内容了,喜欢的话就转评赞支持一波吧~$红利指数(SH000015)$ $中证红利(SH000922)$ $红利低波ETF(SH512890)$

精彩讨论

乐视教主03-06 20:23

成份股不可能每个月都有分红的,按月分没意义,有成份股分红的月份分红即可

有范儿语03-06 19:59

场内都是久经沙场的人,现在这个基金还做起支付宝广告,趁着热度收割一波 不强制后续很大可能不继续

全部讨论

其实没必要,公司分红的时候把股息分出来就行,这些没分红的月份基本就是分本金,港美好多这种分红,其实过犹不及,分红也是有操作成本的

etf不分,基金嗷嗷分红啊买十万分一月拿一千的分红

03-06 20:42

现在连新发行的A50指数基都打着分红的旗号来吸引投资者,可见基金分红对于普通投资者的吸引力和重要性。而正儿八经的红利指数为了自身规模硬挺着不分红,场外的按月分一丢丢,有打着分红的噱头忽悠小白入坑的嫌疑吧。

03-06 19:59

场内都是久经沙场的人,现在这个基金还做起支付宝广告,趁着热度收割一波 不强制后续很大可能不继续

512890成立5年多没进行过一次现金分红,现在场外联接基金疯狂分红明显是想把自己炒热弄个话题然后趁机浑水摸鱼增加规模,真是恶心

场外的直接把申购款当作分红分了。

03-06 20:23

成份股不可能每个月都有分红的,按月分没意义,有成份股分红的月份分红即可

03-06 20:23

用这三个低波做组合,可以做到变相的按月收分红

03-06 21:18

我今天买入精工转债,天奈转债,我认为抄到底了尤其是天奈转债我买入的价格只比今天最低价高一分钱

03-07 16:16

分红热度好高呀