一直等着转债跌下来,希望可以继续跌,多一个稳定收益机会总是好事。
如果等权买入这30只转债构建一个组合,那么这个组合的价格是101.34元、溢价率为135.57%、剩余年限为3.23年、税前到期收益率为5.70%,作为对比,我们看下其他一些投资品种的回报率:
三年期国债收益率为2.17%;
三年期AAA级企业债到期收益率为2.65%;
三年期AA级企业债到期收益率为2.89%;
三年期AA级城投债到期收益率为2.84%;
中证红利股息率为6.14%,考虑到样本盈利的下滑,保守起见打个九折为5.53%;
可以看到转债组合的到期收益率是要远高于债券的,和中证红利的股息率旗鼓相当,红利的优势在于保持5.5%左右股息率的同时样本还能保持一定的增长,而且每年调样时还可以通过低吸高抛、吐故纳新的方式来提升指数质量,转债组合的优势在于保持5.7%到期收益率的同时还获得了一张期权,而且可以通过下调转股价等方式来提升这张期权的价值,孰优孰劣大家可以自行评判。
关于转债,个人的主要理念是通过摊大饼不深研的方式享受其下有保底上不封顶的优势,主要策略有纯债替代策略、双低轮动策略、小盘脉冲策略以及临期博弈策略,不过主策略还是纯债替代策略,毕竟这个策略提供了不错的保底收益。
好了,这就是今天关于转债的唠嗑了,如果大家喜欢,后续会考虑加入一些关于个债分析的内容,喜欢的话就点赞+关注支持一波吧~$红利ETF(SH510880)$ $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$
PS:今天GJD又下场了,护盘五大神器大约成交了207亿,相比日常成交量多了120亿左右,最近都没有看到GJD在场内大显身手,不会是真的觉得A股又行了吧........
楼主,转债到期收益除以到期年限,并不高
躺师傅搞个转债配置的组合来,方便抄作业
没钱加了
还有个区别是中证红利是永续的,你在这个位置买入,相当于永久占住了这个6%的“部位”,而转债是有期限的,到期就没了
我觉得可行,明天薅起来。
可惜没有基金买啊
511380这个转债etf怎么样
有些有退市风险