2023-12-22 19:13
换一种算法:
年初分红至今红利指数从2785.30点涨到了2813.05点,涨幅为0.996%,去年分红后的净值是2.7861元,按0.996%涨幅计算的净值为2.8138;红利ETF昨日净值是2.9461元,除去到下一个分红日前0.0011元的损耗后的净值为2.9450元。
如果相对指数超额收益全部分红,则每份分红=2.9450-2.8138=0.1312元;如果按合同规定95%的下限计算,则每份分红0.1312*0.95=0.12464元。
两种算法,刚好分红时验证下。$红利ETF(SH510880)$ $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$