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红利质量全收益指数的收益与行业权重数据:
04年底至今涨幅4547.19%,年化收益23.48%,这收益没谁了[赚大了][赚大了]更可贵的是这还是一只宽基指数,其高额收益不是靠押注某个行业取得的。
中证医药全收益同期年化收益率14.69%,中证消费全收益同期19.98%,红利质量全收益在重仓这两个行业的基础上大幅跑赢了他们,说明其编制规则的有效性也很高,有空来整理下它的资料[牛][牛][牛]$红利质量(CSI931468)$ $红利50ETF(SZ159758)$ $红利ETF(SH510880)$
红利质量 全收益指数的收益与行红利质量 全收益指数的收益与行

精彩讨论

对投资的思考2023-03-08 19:16

这是拟合数据,基日点算不准,都是回测数据,从指数发布日算收益才可靠,实大实走出来的收益,比如红利低波和红利低波100和标普红利从基日至今收益远跑赢中证红利,但从指数发布日期开始计算,这几只指数都跑不赢中证红利。

稳健复利基plus2023-03-08 20:01

本质是质量因子指数,很优秀,我愿称之为最强质量类指数。选股逻辑很强,都是高盈利,低负债,现金流优秀,历史分红优秀的指数。是红利因子筛选过的质量因子指数。$红利50ETF(SZ159758)$ 我把他作为上证50/A50的增强版,就是估值不低,逢低15倍以下买入还是很香。

躺红利摊转债2023-03-08 21:20

去年恒生高股息真是个典型的反面教材,我现在是非样本行业双分散的指数不买,每月月初还再确认

稳健复利基plus2023-03-08 21:00

是的,这红利筛选条件很不错,强的离谱,散户之友。中证红利就是简单粗暴,极端情况下也有隐患,港股的高股息指数已经给我们演示了风险,去年恒生高股息的房地产类股票停牌摘除,指数直接跌停,找谁哭去?那时候我就明白了,A股还是很善良,港股险恶,总之高负债累的占比多的都要注意,指数也是这样

Jeff李氏2023-03-08 20:41

如果不看价格只看质量,这个指数编制规则绝对是无敌的存在,绝对的好公司的集合。
然而事实就是这样,质地特别好的人人都认可的,便宜是不可能的。
无论质地有多好,估值高,买贵了,以后收益可能都未必好了。
这也是人们说的2020年来还没跑赢中证红利的原因吧,
好比西格尔的投资者的未来里讲的(如果作者和书名我都没说错)一段话,高科技,成长类,热点,赛道,时间拉长了,其实并跑不赢人们看不上的传统行业。。

全部讨论

这是拟合数据,基日点算不准,都是回测数据,从指数发布日算收益才可靠,实大实走出来的收益,比如红利低波和红利低波100和标普红利从基日至今收益远跑赢中证红利,但从指数发布日期开始计算,这几只指数都跑不赢中证红利。

本质是质量因子指数,很优秀,我愿称之为最强质量类指数。选股逻辑很强,都是高盈利,低负债,现金流优秀,历史分红优秀的指数。是红利因子筛选过的质量因子指数。$红利50ETF(SZ159758)$ 我把他作为上证50/A50的增强版,就是估值不低,逢低15倍以下买入还是很香。

是的,这红利筛选条件很不错,强的离谱,散户之友。中证红利就是简单粗暴,极端情况下也有隐患,港股的高股息指数已经给我们演示了风险,去年恒生高股息的房地产类股票停牌摘除,指数直接跌停,找谁哭去?那时候我就明白了,A股还是很善良,港股险恶,总之高负债累的占比多的都要注意,指数也是这样

2023-03-08 20:41

如果不看价格只看质量,这个指数编制规则绝对是无敌的存在,绝对的好公司的集合。
然而事实就是这样,质地特别好的人人都认可的,便宜是不可能的。
无论质地有多好,估值高,买贵了,以后收益可能都未必好了。
这也是人们说的2020年来还没跑赢中证红利的原因吧,
好比西格尔的投资者的未来里讲的(如果作者和书名我都没说错)一段话,高科技,成长类,热点,赛道,时间拉长了,其实并跑不赢人们看不上的传统行业。。

2023-03-09 16:58

红利质量实际市净率是3.489,wind的市净率写6.38简直坑死roe不变的话回报率只有9.76%,算不上成长股,roe无法快速提升,目前绝对的高估

2023-03-09 10:36

还有个消费红利更牛逼。。反正啥玩意儿加个红利因子,走势肯定比基准好

红利质量有对标etf么?

2023-03-08 21:36

红利质量回测是马后炮

2023-03-08 20:40

008928也挺好的

2023-03-08 19:22

如果估值到合理区间的话可以考虑,目前还是高了