新年快乐!
夜间,ICE布油下跌1.21%,美国十年期国债收益率下降至4.275%,美股普遍下跌,道琼斯下跌0.17%,纳斯达克100下跌0.79%,中概下跌1.73%,A50下跌0.37%。
春节假期交流中,发现地产、出口等相关领域均受到较大的宏观冲击,农副产品受天气影响大,金融也受到较大波及;制造业则竞争激烈,普遍很卷,核心原因还是技术壁垒不高且创新缺乏连续性,业绩主要依靠少数核心产品,平时利润就不稳定,一旦聚到强劲对手基本没有招架之力。
某上市公司,因核心产品面临强劲对手,扣非利润已经连续4年为负数,预计2023年还将为负数。
上述相关行业从业人员较多,整体较为悲观,大健康和日用消费等基本没有受到影响,但增速也不高,相关从业人员关心的则是增长机会在哪?目前大家相对看好的领域如下:
1.AI领域,核心技术主要在老美,我国空间大的主要是应用领域,包括游戏、视频制作、商品销售等。
2.电商,虽然商场如战场,且面临寒冬,广州东站附近不少店铺也出现关门,但是电商竞争程度仍低于实体,特别是没有租金压力,技术门槛低,非常适合灵活就业。做抖音、拼多多,甚至美团的商户,仍处于红利期。
3.消费与健康,在K型消费下,高端消费、中低端消费依旧坚挺,大健康相关的中药也保持较快增长,与中端产品明显分化。
例如广州老城区某华润万家酒店专柜,销售人员说,2023年和2024年的飞天茅台均处于断货状态;刚披露业绩的奢侈品爱马仕,2023年全球营业收入增长了13%。
特色消费方面,基少附近有个做复古拍照留念的店面,主要通过小红书做活动,经常吸引成群的少男少女排队体验,生意也很火爆。村里也开了家奶茶店,普通奶茶只要5元一杯,价格亲民,聚集了一群少男少女。
4.出海,包括中东地区的基建、家电、新能源、游戏,美欧的电商(TikTok、拼多多、希音等),都出现了较快的增长,吸引了很多投资者考察、参与。
欢迎大家补充其他机会。
一、个股打新分析
沪市主板,注册地为上海市徐汇区,我申购。发行价26元,发行市盈率为24.13倍,比行业均值低5%,比业务类似企业估值低4%。
公司主营业务为事智能产品研发设计、生产制造、综合服务,主要产品为非智能移动终端、智能移动终端。
公司营业利润增速波动偏大,2021年-2023年三季度,净利润同比增速分别为84%、2%、26%,整体性价比适中。
近期5只沪市主板打新全部盈利,单只盈利幅度是22%-127%,市场情绪偏热。
二、特色老债
1、双低转债【偏安全】
2、小规模双低债【偏活跃】
3、低溢价转债【偏进攻】
4.中贝转债和盛路转债董事会提议下修,如果下修到底,合理价值分别为125元和105元,前者低于合理价值,后者则大幅高于市场价值,且临近到期,风险偏大。
20日可转债等权上涨0.89%,溢价率中位数为61.2%,继续走强。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
$龙旗科技(SH603341)$ $中贝转债(SH113678)$ $盛路转债(SZ128041)$
点击下方链接开户,可以在雪球基金上打折买基金【点击链接可享受】:网页链接 季季红固收加:网页链接 节节高混合:网页链接 雄霸赛道偏股:网页链接
新年快乐!