兴发转债尴尬了,怎么操作呢
3.可转债均价:最高152.232元,最低94.741元,平均123.49元;目前131.192元,处于偏高区域。
28日,A股继续震荡下跌,智能汽车、农牧、钢铁和化工领跌,万得全A大跌2.93%,恐慌情绪继续释放,逼近市净率估值年内低点。周五夜间,美股放量大涨,技术上具备阶段见底特征。
面对反复出现的疫情、持续的震荡下跌,不同的态度将决定未来收获:
加强防护和锻炼的人,会提升病毒免疫力;
加强学习和思考的人,会提升失业免疫力;
加强积累和配置的人,会提升贫困免疫力。
怨天尤人、自暴自弃的人,还将遇到愈来愈多的烦恼。
根据残奥会冠军苏桦伟真人事件改编的电影《妈妈的神奇小子》中这样说:
用力哭,不如用力跑。
进取的人生,才能实现逆袭。
你愿意获得哪一种人生?
一、可转债上市
兴发转债,磷矿石,磷化工和草甘膦概念,规模28亿元,AA+,转债税后本息为113.6元,类黄金级,转股价值72.71元,合理价值为110元-114元。
打新至今,兴发转债正股累计下跌22.17%,转股价值大幅下降,打新收益也出现一定缩水。
按照新的交易规则,开盘价最高为130元,触及130元会停牌至14:57分恢复交易,不触及130元但不低于120元会停牌半小时;上市首日可转债最大可上涨至157.3元。次日起,每天的涨跌幅为20%。
9:25分之前按照100元委托卖出,以开盘价成交赚个稳钱;希望多赚可以在转债进入合理价值区域后卖出。
二、可转债打新
1.蒙泰转债(11月2日),丙纶长丝,专精特新概念,规模3亿元,A+,转债税后本息为119.6元,质地一般,转股价值98.74元,预计每签能赚260元。转债股权登记日为11月1日,每股配售3.125元,最低32股可以确保配售一张。
类似转债:博汇转债。
2.赛轮转债(11月2日),轮胎龙头,规模20.09亿元,AA,转债税后本息为113.68元,类黄金级,转股价值87.39元,预计每签能赚200元。转债股权登记日为11月1日,每股配售0.655元,最低1527股可以确保配售一签。
3.沿浦转债(11月2日),汽车座椅总成,新能源汽车概念,规模3.84亿元,A+,转债税后本息为117.56元,质地一般,转股价值97.64元,预计每签能赚220元。转债股权登记日为11月1日,每股配售4.8元,最低209股可以确保配售一签。
类似转债:汽模转2。
三、个股打新分析
1.东南电子,创业板,三板转板,注册地为浙江温州,我不申购。发行价20.84元,发行市盈率为32.54倍,与行业均值基本一致,比业务类似的企业估值低26%。
公司主要从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售,主要产品有微动开关系列、防水开关系列、电源开关系列、旋转开关系列及其它开关系列产品等。
公司净利润增速逐步回落,2020年-2022年半年度,扣非净利润同比增速分别为4%,-7%和-35%,考虑2022年业绩和发行估值,性价比偏低。
近期5只创业板打新1只破发,求稳回避。
2.远航精密,京市板,三板转板,注册地为江苏宜兴,我不申购。发行价16.2元,发行市盈率为19.99倍,比行业均值低21%。
公司主营业务是精密镍基导体材料的研发、生产和销售。主要产品和服务为镍带、冲压件、加工。
公司净利润增速波动较大,2020年-2022年半年度,扣非净利润同比增速分别为10%,51%和-4%,考虑2022年业绩和发行估值,性价比偏低。
近期5只京市板打新2只破发,求稳回避。
四、继续下跌,发大车
上周,在多国干预下,美元指数下跌1.91%,美股大涨,标普500指数和纳斯达克指数分别上涨3.95%和2.24%。央行虽向市场喊话,但人民币指数依旧下跌1.24%,北上资金多次大幅流出,压制了市场表现。
大中盘股集中的上证50和创业板50指数分别下跌6.44%和6.61%,整体跌幅较大。行业方面,航天、软件和芯片逆势上涨,带动科创50指数上涨,中概、白酒、农牧和地产等跌幅较大。
中证转债表现稍好,整体下跌1.74%,等权重指数下跌2.09%,也受到一定拖累。
基金组合整体下跌,受益于分散投资,跌幅显著小于市场指数,相对抗跌。
个人继续按照逢低买入的逻辑,上周逢低执行了“节节高混合”(绝对赚钱)、“守正出奇”和“雄霸赛道偏股”(雄霸天下)补投共四笔,累计买入2万元,连续发大车,维持较大的买入力度。
根据估值情况,未来的下跌空间非常有限,继续关注逢低买入的机会。
五、特色老债
1.双低转债【偏安全】:大秦转债、久其转债、海亮转债、苏银转债、南银转债。
2.小规模双低债【偏活跃】:亚泰转债、花王转债、百达转债、鸿达转债、海环转债。
3.折价转债【偏进攻】:无。
4.奇正转债下修到底,合理价值为123元,略高于当前价格,该转债年内两次下修转股价格,强制赎回意愿较强。
正邦转债三季度净利润亏损34亿元,前三季度累计亏损76亿元,三季度继续清退低效租赁场地,但财务改善不大,目前正在实施财务重组,求稳继续回避。
28日可转债均价下跌1.55%,整体溢价率57.24%。全部价格段转债下跌,130元+的转债均价下跌2.72%,表现偏差;90元-100元的转债下跌0.89%,表现稍好。
新上市爱迪转债开于130元,尾盘在市场抛压下,下跌至124.071元,低于预期。继续下跌将是不错的加仓机会。
老债中,新天转债、盘龙转债、济川转债等转债涨幅靠前;中低价久其转债、汉得转债、惠城转债、科蓝转债、设研转债等涨幅靠前。
A股绝大多数行业下跌,上涨的仅有酒店及餐饮;下跌靠前的有养殖业、种植业与林业、化学原料、小金属和汽车整车。
28日夜间,石油期货价格ICE布油下跌0.93%;美股再次放量上涨,道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数分别上涨2.59%、2.46%和2.87%,中概指数下跌3.83%,富时A50上涨0.22%。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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兴发转债尴尬了,怎么操作呢