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$近实盘(ZH3121270)$ 晨光生物给了这么大仓位,能谈谈你对晨光的看法吗,谢谢

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05-24 13:47

几重悲观导致的可逆下跌吧,错了赔少对了赚多。中小盘风格不占优、棉籽加工业务套保亏损、叶黄素决策失误,全部可逆。效率方面,业绩的逆转大概率一年内发生。而基本盘我用自己框架判断下来是比较稳固的,可支撑当下的估值,有近50-100%的赔率吧。 潜在风险是看欧洲反强迫劳动法的影响,这点要跟踪下。这点不恶化的话,当下就是最差点,后面大概率变好。

05-24 14:43

感谢分享,我可能看的不仔细,美国将公司列入名单的影响,年报里也没怎么明说,印象中海外直接收入占20%。欧洲会跟进美国政策这个,这个我完全没考虑到。