回复@StevenLH: 受gen-AI强劲需求刺激，TSM刚才公布了大超预期的Q1财报！
就如我昨天周三盘前写得那样，“随着接下去美股科技巨头财报的公布，美股大盘将重现升势。” 今天周四美股科技股必将疯涨。
在昨天“众人六神无主之时”，你买够了吗？！//@StevenLH:回复@StevenLH:今天是2024年4月17日盘前，聊下个人对美股大盘的看法。
1. 7天前，我通过右边的帖子有这个判断 - 市场先生已逐渐将思维从FED降息几次什么时候降息，以及美债收益率等转开，而转为了基本面驱动。7天过去了，标普500有所下调，而我这个判断没有变化。随着接下去美股科技巨头财报的公布，美股大盘将重现升势。（当然TSLA，AAPL和GOOG的财报除外）
2. 我昨天全程仔细看了鲍威尔和加拿大央行行长Tiff Macklem的一个深度对谈。很多中文媒体再次将鲍威尔的表现解读为鹰派，纯属无稽之谈。2点很重要：A. 鲍威尔的确利用了这个机会暗示可能（"likely")需要更长时间才会降息，但非常明确只是可能需要更长的时间，而对于最关键的通胀走低的趋势措辞没有任何变化，更重要的是，这个暗示无非将降息推到了比如7月或之后，而市场在这之前其实已经自行基本排除了6月降息的可能。这就是为什么，昨天他的言论发出后，对利率敏感的标的有一轮飙升（当然后来又回吐了大部分涨幅，这主要和市场最近仍然疑虑重重有关，我后面会提到）。B. 鲍威尔的神态仍然非常轻松和自信满满，这点比任何东西都说明问题。期间就美加贸易，他甚至还主动开玩笑说，加拿大的喜剧演员实在太棒了，应该对美多加“出口”，多多益善，还兴致勃勃地一口气列举了10个他认为极棒的加拿大喜剧演员。
3. 昨天欧洲央行主席法国人Lagarde在参加IMF会议期间接受CNBC的Sara的采访，期间被问及6月会否降息，她明确表示（注意是明确表示，这个采访我也有多次仔细观看），只要不出现major shock（指通胀方面出现特别大的意外的抬头），欧洲央行将在6月降息。Lagarde如此明确的态度让我感觉欧洲央行基本上铁定6月降息。一旦重要如ECB实际开启降息，对鲍威尔肯定将产生影响，因为没人活在和能够活在真空中。
4. 美联储，尤其是鲍威尔本人，在2024年总体是“手痒痒”想降息的，因为两个深层次原因：A. 既然通胀屠龙大业基本完成，且美国经济还神奇地没有陷入衰退，这般伟业换任何FED主席都想收官定论，作为自己的重大legacy流芳百世，这种情况下，鲍威尔会倾向于降息保住这份遗产，而不是让当前过高的实际利率维持过久最终还是将经济拖入衰退，毁掉这一切。B. 美大选年。这第3点是非常重要的大的从关键人出发的背景，而市场对此的认识非常不足。
5. 最近的美股大盘下跌主要受到两个因素影响，一个是前天周一受异常强劲的零售数据推动的10年期美债收益率的快速飙升，这里快速是关键字，而不是飙升，因为在这之前的一段时间内10年期美债收益率都在不断上涨，美股大盘根本就不予理会。但这次美股大盘却应声大跌了，只是因为当天飙升的速度太快（一天10几个基点），最终将美股今年以来基本跳脱美债收益率影响这个平衡给打破了，但我更倾向于是暂时打破，况且美债收益率当前没有一直上涨的基础。另一个因素是中东的地缘政治。鉴于约旦起头，随后包括伊拉克和以色列本身在内都在伊朗发动攻击后的第三天就重新开启了因为攻击而关闭的各自国家领空，这就实质性表明，以色列这次至少在短期内会以克制收场。以色列和伊朗今后的缠斗更可能通过所谓的shadow war展开（而不是传统意义上的正面热战）。当然，不得不说，这第二个因素，是相对比较难于被市场先生完全消化的，因为不确定性很难完全被看透。所以，要说我个人觉得美股今年面临的真正的一些风险，基本上地缘政治是其中之一，有点麻烦，需要一定的关注。