| 发布于: | 雪球 | 回复：29 | 喜欢：33 |
好的，简单聊下个人看法。
先聊下我的总体观察：现在对美股大盘的看法据我观察仍然很分化，其中特别有意思的是，我观察的时常在CNBC上露脸的各色专家里面（这些有头有脸的人物通过各自的机构和更重要的媒体层面每天都在一定程度上影响市场情绪，不过倒不一定就影响市场走势），自去年初以来（实际上应该说是从2022年以来，只不过2022年看跌被证明是无比正确的）就一直看空的95%都没有转变看法，倒是有大概10-15%的在过去小半年左右才开始看多看对也赚到的最近又变得bearish或者至少是含糊不清了或者至少是开始调仓从大型科技股换到其他产业，美其名曰产业轮动。
如果细看牛熊各自的观点，核心分歧和去年几乎一模一样，没有变过。表面上的分歧是对美联储利率走势（比如今年美联储会不会降息，是否会自今年6月降息，今年几次降息等等）以及美股估值是否已经太高方面的分歧。深层次的分歧其实在于2点-即对美国总体经济前景的看法不同，以及对通胀走势看法不同（看熊的很多认为美国通胀又要抬头了）。这是在理性层面做尽量客观的观察和解读，如果要只是全面罗列的话，你会发现牛熊两派各自都还有大量其他的有些有一定分量有些则是似是而非而很多更是出于过不了自己情绪那关而产生的我谓之“自我麻醉式”的理由，其中最后这点在bear阵营尤为明显，原因想来也很简单，因为他们从去年初基本上就错到现在，从而会产生某些不服或者不相信的情绪其实很正常，而这些情绪如果不能冷静对待就很容易自我麻醉到-哪怕错我至少要也要在感觉上不能输（然而，这是作为一个投资者需要全力避免的一种心理层面的误区）。
具体谁对谁错，我这里就不仔细展开了，而且只有市场的实际表现才能决定。我个人看法即使在今年以来这3个月多点的一些帖子中多少也明确写过了。我在牛熊哪一边自然也是再清楚不过的。我这里就提一下接下去需要重点观察的两个角度：
1. 3月份的CPI和PCE通胀读数，尤其是核心PCE读数，将至关重要。从市场先生的角度来看，3月份读数的分量将高于1月和2月的分量。
2. 相对比如10年期国债收益率甚至是FED今年具体的降息次数降息起始时间，接下去corporate America财报的表现对美股大盘的影响将进一步扩大。
拭目以待。
我了个去！ TSLA Q1的交付数据居然是3开头的，才387000辆。
果然，看准人其实是看穿纷繁芜杂现象/数据的最佳路径。我从未动摇过看空Musk。Musk,you really oughta go home.
我会留意下，在我前几天毫不含糊地看空Musk/TSLA的几个帖子下（包括这个），会有什么样的反应.... 至少我个人很欣慰，再次（潜在）帮很多人避免了巨大的财富损失。辛苦挣来的铜板被Musk这种大巫眼都不眨下的提走天底下最令人恶心的事之一（他一直都当TSLA是其个人ATM提款机，当其信徒为minions）。
NVDA和TSLA走势即使从单个交易日的微观些的短期层面来看出现负相关也已经有一段时间了（这是相对比如去年至今，或者今年至今这些较长期的角度）。记得我在3月12日有个截图帖子就是对比这俩在收盘前20分钟的极度相反的走势的。当时重点就是在暗示这俩即使微观层面也不但不一起走了，而是完全反着走了。但我基于当时帖子的读者反馈可以判断，并没有多少人解读道这个极重要的信号。
为什么这是极其重要的信号呢？本质上，就是聪明的市场先生已经在提前做准备了。拭目以待。