| 发布于: | 雪球 | 回复：105 | 喜欢：16 |
多年前的神剧 越狱 系列，相信很多人都看过。看完那么多惊心动魄, 聪明绝顶， 那么漫长的越狱逃亡之路后，萦绕在我心头久久无法散去的却是弟弟说给哥哥听的这句话 "just have a little faith" 。送给听得懂的有缘之人。剩下的留给good luck，愿我们都有。
纷繁芜杂之下，抓住商业本质就对了。那么多看空看多比特币价格的声音，其实静下心来思考 需求和供应（demand vs supply ）这个颠扑不破的本质逻辑相信你就能得出自己的答案。接下去会很热闹哦。good luck！
我的看法不一样，我觉得昨天财报会议后，中国相关风险被一次性压到底了，因为其CFO(这个女的我以前就提过，水准非常高，真是Jensen的得力帮手，水平远在AMD的CFO之上）明确表示，Q4及之后中国市场的能见度都基本没有，所以当前无法对中国市场进行任何的预期和指引，暗示预期和指引中除了算上铁定可以出口的意外，其他都基本按0来计算了（就是这个意思，不是她的原话，反转她知道只要分析师，只要市场懂即可），也就是这次财报已经明确按最坏的算了，包括对将来的阉割版的预期甚至都停留在什么时候出来，出来了到底多少中国客户感兴趣，美国这边如何反应都全部是未知数。一次性把预期降到底。NB！
中国相关风险被一次性压到底后，这方面就没有downside了，因为已经不可能更糟了。反而是，接下去数月，数年中，任何关于中国市场的新闻全部都是当前完全没有price in的利好。什么叫好的CFO，这叫好的CFO，真正是管理预期的大师，而且知道在自己最强的时候，果断去管理潜在的最大的不确定性，因为这个时候几乎伤害不到你分毫，是最好的时机。真正高明的CFO都是CEO最好的左膀右臂，而不是简单数豆子的高管。
我今天不但在480附近加了仓，而且还顺便买入下周到期的calls（这次进入财报前，我是破天荒第一次没有持有NVDA的calls，全部是正股，哈哈哈）。市场会很快反应过来的，事实上，我觉得已经反应过来了。对NVDA这种百年不遇的机会，不必要想太多，勇气在这个标的上比什么都重要。
有种莫名的感觉，2024年的1月将是惊心动魄的，也许会类似Gamestop的2021年1月。虽然主角肯定不是GME了，但背后的金融市场逻辑却没有变 - demand shock + extremely limited supply，翻译成人话，就是可能会有那么些人/机构虽然有太多钱但却因为某个金融标的买不到而震动整个市场!
让我们借此 重回巅峰 ！The Comeback, here we go!
不知道你什么持仓多大的仓位让你这么大压力....[捂脸]
VIX恐慌指数目前读数在12.x是数年来的最低位。VIX的编制读数简而言之就是反映了市场对标普500指数的预期。现在如此低的VIX读数表明市场一点也不慌，你慌个啥劲？市场先生都懒得对冲，散户当前更不必琢磨对冲这玩意了。
今年大概率是标普500的又一个好年，指数极大概率创历史新高，5000点都困难不是尽头，说不定5000点后都还会有惊喜。当然这个旅程不可能是一步到位的，当中必定会有波折。你做好准备了吗？看看本周开始NVDA连创历史新高(包括今天）我前天已经发帖说了NVDA创历史新高很说明问题啊。
当然，明天的CPI报告很关键，但核心通胀率持续下降基本是跑不掉的。10年期美债收益率基本就在4%左右就动弹不了了，感觉其上行困难重重，也很说明问题。
相对正确地解读市场情绪很关键。现在应该是充满信心的时刻。
我当前所在的多伦多附近有家非常有特色的本地汉堡店，叫 Gladiator，我很喜欢。它里面的汉堡和牛排三明治都巨大无比，且极其味美多汁。还有个巨吸引我的是，它菜单上所有汉堡和三明治的命名都非常有意思，比如Fearless Knight, Vengence, Major, Warrior, Commander, Glaidator, Cesar, Liberator, Survivor, Victorious, True Emperor, Undefeated.... 如果你到多伦多来，我请你吃里面的一款，名叫The Comeback，吾谓之 重回巅峰。
我喜欢盘后财报从跳低然后不断升高，远好过跳高然后不断下楼梯。
NVDA明天（2023年11月22日）90%将创下历史新高 - All-time High! 并有望引领标普500大盘挑战4600点最关键点位。
不要太难为自己了。我在这个向死而生的option“游戏副本”里尽情探索的时候，买到数百个，甚至近千个，calls的有过多次（美式的，不是德式的），相比之下，你这算很克制的了。很多东西，玩到头，甚至玩过头，虽然当时很痛苦，旁人看更是觉得夸张得难以置信，但自己学到的lesson那是真正刻骨铭心谁也夺不走的。于是，在另一个意义上讲还是很公平，甚至是值得的。投资之路可以很漫长，如果你有命也想一直走下去的话。