数据来源:Wind
据机构预计,9月消费数据会出现温和回暖,第四季度将是年内复苏的窗口期。北上资金对消费股的操作或许也有这样的预期成分,并等待市场预期兑现。
“暗示”部分消费股现买点
因为北上资金的“组成”较为复杂,相比北上资金,欧洲资产管理巨头安本标准投资的观点更具“独立性”。
据悉,安本标准投资9月9日公开表示,其组合中的一些A股消费公司已经到了买点,并且对一些消费类的公司已经进行了增持,而且消费股现在的盈利不及预期也只是暂时的。此外,安本标准指出,中国需要有全球性品牌,所以高端消费依然是有吸引力的。
不过,或是因为近期医药集采的加剧,安本标准降低了一些医药公司的仓位。
而据《红周刊》记者梳理,截至今年二季度末,安本标准共出现在11家A股上市公司的前十大流通股东名单上,消费股包括汤臣倍健、珀莱雅、晨光文具等(见表2)。其中,安本标准在二季度期间增持了上海机场和汤臣倍健,新进入了广联达和珀莱雅的前十大流通股东名单。
表2 安本标准今年二季度末公开的持仓