在投资领域，选择表现优越的股票是获得成功的重要因素。相对强度评级通过比较个股的价格表现与市场其他股票的价格表现来进行评分，是一种衡量股票相对于市场其他股票表现的有效工具。本文将介绍一种基于改进计算方法的相对强度评级，并探讨其在投资决策中的应用。
相对强度评级计算方法
第1步：确定时间周期和相应权重
考虑到股市的短期波动对投资者决策的影响，我们选取了3个月、6个月、9个月和12个月四个时间周期，并对应分配了0.4、0.2、0.2和0.2的权重。这种设置强调了近期表现在投资决策中的重要性。
第2步：计算每个时间段的价格表现
针对每个时间段，我们从周期的第一天和最后一天取得调整后的收盘价，计算这段时间的价格表现百分比，以此来评估股票在各个指定周期内的表现。
第3步：加权和评级分配
将每个周期的表现按照其权重进行加权，并将这些加权值相加，得到股票的综合表现分数。所有股票的加权表现数据被收集到一起，通过设定分位数（0.1至0.9），将股票表现分为十个等级，显示每只股票在市场中的相对位置。在Python中使用.quantile()方法计算每个分位数的阈值，根据股票的加权表现与这些阈值比较，分配初步的RS评级。
第4步：把相对强度评级标准化到0-10之间
最后将所有股票的初步RS评级进行规范化，使评级尺度统一为0到10，便于比较和应用。
相对强度评级的应用
相对强度评级为投资者提供了一个强大的工具，帮助他们识别市场中的潜在领导者和落后者。通过选择相对强度评级高的股票（通常需要相对强度大于7，甚至要求达到8和9），投资者能够将资金集中在那些已经显示出优异表现的股票上，增加投资回报的可能性。此外，通过避免那些评级较低的股票，可以减少投资组合的风险。
结论
通过相对强度指标，我们不仅能更准确地捕捉股票的表现动态，还能为投资决策提供更科学的依据。在多变的股市中，使用这种精确的工具，可以显著提高投资者抓住成长机会和避免潜在风险的能力。
免责声明
本文提供的内容仅供教育和信息用途，不应视为投资建议或推荐。文章中提到的任何股票或金融产品仅作为分析实例，不代表对任何特定投资的推荐。股市投资存在风险，投资前应进行充分的研究和考虑个人财务状况。作者不对任何基于本文信息进行的投资行为承担责任。