发布于: 雪球转发:1回复:20喜欢:5
主题投资4要点:大、连、新、实
1. 大:主题要够重磅,不论是政策性机会还是行业性机会。
2. 连:主题后续有连续相关新闻,事件,政策等出台,这样行情才有持续性,空间才大。
3. 新:够新颖。人们对于第一次出现的东西总是更好奇,幻想更多。而且没有被炒过的话,人们对于后续真实情况究竟如何更不容易判断,故事更难证伪。
4. 实:主题是否能转变为真实的利润。虽然所有主题能炒作,都是预期着最后能和利润挂钩,但是真正能兑现的或者明显兑现的并不多。如果主题兑现为利润至少在“想象”层面很强,则主题会更坚实,行情会更大,个股更容易成为龙头。
一带一路主题为例:
13年9-10首次提出后,14-15年的行情则占了“大”、“连”、“新”,三个要素。“实”这块弱一些。17年第一届峰会,从峰会级别层面占了“大”、“新”;19年第二届峰会只占了“大”。所以13年的一带一路行情级别很大,当时也叠加了国企改革和大牛市;17年和19年,因为级别层面“大”,所以有主题行情,但是峰会结束就没有连续性了,于是就是正式公布时间表到真正开会前有一波行情。
今年23年10月要举办的第三届峰会,同样占了“大”,同时因为是十周年+外交大年+中美关系下一带一路重要性进一步提升,所以这个“大”会更大,加之政治局会议重点提出“要精心办好峰会”,再度提升了“大”。
同时,如果对照近期政治局会议谈论“活跃资本市场”之后的各类媒体部委消息,今年这个“精心办好”应该在公布时间到正式开会这期间,相关政策和新闻的“连”续性也会很强。而且不排除这期间同时出台带路相关的其他区域性之类的政策,比如说昨天新闻联播中讲到的“海关总署近日推出15条重点举措,支持西部陆海新通道建设”政策,或者福建、港珠澳、东北、长江沿线、新疆等,为大主题添砖加瓦。
另外,今年初我们在中东,南美等都取得了很大的成绩,然后8月在南非举行的金砖国家峰会,估计要新增成员,主要也是沙特等国家,所以今年峰会在更“大”的基础上,增加了“新”意。
$北部湾港(SZ000582)$ $北方国际(SZ000065)$ $青松建化(SH600425)$
引用:
2022-05-15 11:48
这篇文章主要用来在评论区分享各类投资思路,各类要领。

全部讨论

2023-09-03 15:43

【智谱清言】如何判断主题行情大小。
在股市中,判断主题投资的行情大小需要从多个方面进行分析。
以下是一些建议:
政策因素:政府政策对股市行情具有很大的影响力。投资者可以从政府工作报告、政策文件、官员讲话等途径,分析政府对相关主题的支持力度和政策持续性。政策力度越大,主题投资的行情可能越大。【政策类主题看政策力度】
行业发展前景:投资者需要分析主题所涉及的行业在未来一段时间内的发展趋势和市场需求。如果行业前景广阔,相关主题的行情可能较大。【行业技术类主题看行业技术前景】
市场情绪:市场情绪对股市行情也有很大影响。投资者可以关注股市成交量、换手率等指标,分析市场交易活跃程度。在市场情绪高涨时,主题投资的行情可能较大。【这点好,市场好整体情绪高,主题当然更容易表现】
资金流向:投资者可以通过分析资金流入流出数据,了解市场资金对相关主题的关注程度。资金流入越多,主题行情可能越大。【这个指标是行情同步指标,不提供前瞻性预测,但在过程中可以参考】
相关股票的表现:投资者可以关注与主题相关的股票价格走势和技术指标,分析其是否具有上涨潜力。如果相关股票普遍表现较好,主题投资的行情可能较大。【这点怕是属于大盘能否上涨要看成交量能否放大的说辞】
媒体和分析师的关注度:媒体和分析师对相关主题的关注程度也能反映出行情大小。投资者可以关注媒体报道和分析师研报,了解市场对主题的关注度。【这点好,媒体和股票相关报道推荐越多,主题普及范围和接受度越高】
综合以上因素,投资者可以对股市中主题投资的行情大小进行判断。需要注意的是,股市行情受多种因素影响,判断行情大小并不是绝对的。投资者在进行主题投资时,应保持谨慎,合理评估风险,并做好风险管理。

2023-09-03 12:02

主题类投资对机构或者游资来说最核心的问题是发动行情后能否找到接盘资金。
如何吸引到接盘资金,一方面就要看主题的吸引力或者群众基础。要么是故事动听,要么是某主题在市场的认可度高。
故事动听的,要求主题涉及到的资金量级或者未来展望宏大,比如说雄安新区规划,当时大家类比浦东新区,规模宏大,涉及到的资金量级很大,于是相关股票持续大涨,个股数量众多;比如说区分亚运会和奥运会,这两个的级别就不一样,奥运会是全球性盛事,亚运会是区域性盛事,涉及到的资金投入和各类周边资金量级就不一样,奥运会是大主题,亚运会只是中等主题,成都大运会则几乎没反应。
或者元宇宙,或者AI,从未来展望上都是规模可能特别大,影响非常深,涉及的产业量级很大的主题。主题够大,当主题火热时,个股的涨幅就往往会大,标的也往往较多多。
群众基础方面,由于A股个人投资者众多,主题投资或者炒概念的生态具备,有些即便完全不涉及股票盈利的纯概念,也可能有群众基础,如以前的高送转,ST更名等,包括券商作为“牛市必炒”这种认知。另外,一个主题的可认知度,也会决定群众基础,主题越简单易懂,群众越容易理解接受,越高深艰涩,越难接受。
故事动听,决定对资金的吸引力,可以提高一个主题在一定基数下对资金的吸引率。群众基础大,普及范围广,则决定知道该主题的资金的基数。基数*吸引率=被吸引后参与的资金,两者都是为了提高主题发热后的参与资金量。
一个不大的主题,不可能吸引太多的资金,那么相关主题股分享的流入资金有限,如果个股众多,资金分散,则单只个股流入资金有限,往往个股表现一般甚至不表现。如果一个不大的主题,但收益标的很集中,数量少,也可能因此收益很大、表现亮眼。
一个大的主题,会吸引很多资金,通过受益标的数*单只分享资金来分析,会大致得出标的涨幅程度。普遍的情况是,大主题中受益最明显的个股,综合考虑其市值大小后,容易出现涨幅较大的龙头。
另外,在一些只有主题大致级别,却难有较清楚的标的受益数值的主题中,市场可能会处在一种模糊的炒作中,如一带一路。此时龙头个股的考量,可能参考的是盘子大小,是否20%,技术形态筹码分布,业务纯度甚至名字相关度等。
结合上文讲的对资金的吸引,等于关注基数*吸引率。
有的主题是突发的,可能立刻占据新闻头条,瞬时触达众多投资者,主题关注基数瞬间扩大,快速完成资金吸引,主题快速反应上涨,如雄安、上海自贸区公布,疫情爆发口罩股。
有的主题则是逐渐发热,这就意味着关注主题的资金逐渐增多。往往这类主题会有酝酿阶段,媒体热度逐渐升温,但前期热度不高,市场没有太大反应。随着热度进一步提高,达到资金认可的阈值后,资金会初步启动个股,往后的过程,就是媒体热度提升+主题个股表现活跃提升市场关注度=热度双重提升的过程。如果主题级别够大,主题则是龙头不断表现,同时不断扩散到分支,边缘的过程。

目前来看,有一点隐患,迫于老美压力,本次会议准备来的大国领导人不多啊!所以会议官方时间迟迟未定。

2023-08-05 16:01

有进步