市场继续调整!前段量太大了,市场出现了短暂的亢奋,现在调整,就等市场缩量。
指数总体位置依然很低,所以没啥大幅调整空间。央企建筑和港口继续调整,继续持有。央企建筑有的调整缩量,但有的量却很大,像铁建,这不是好的现象,说明资金在卖的,没有锁仓。
港口也在调整。港口其实分两类,一类是基本面类的,一类是主题类的。最近港口涨,主要是基本面类叠加中特在涨,像青岛港、招商港口、唐山港。我们主要看的是主题类港口,如南京港、连云港、北部湾港、厦门港务、重庆港等,看的是一带一路峰会的行情,看点是不一样的,逻辑也是不一样的。
基本面的港口涨多了之后后续一带一路行情他们未必有反应,而主题类港口要等第三届峰会正式宣布时间后,才会慢慢发热。
主题事件像这里的中亚峰会,涨了之后现在已经退潮了,后面就等一带一路。峰会举办时间大概在9-10月,一般提前4个月宣布,快的话本月就会宣布。考虑到主题类港口基本还是低位没怎么涨,估值比较低,向下风险不大,基本都在10%以内,所以最近调整还是可以继续买或者加的。考虑主题,是因为主题是一个大的情绪催化剂,容易带来大涨,根本还是不能离开基本面和估值。
最近这种折腾行情反复告诉我们买便宜的重要性。各行各业也好,股票也好,想象的成功是一条平坦的道路,但其实非常曲折(如图),所以,预期要低,要有艰苦奋战的准备,要先想败,后想胜,对于买股票,就是先想如何不亏钱,如何控制风险,而不是一上来就想着买了就会马上涨,根本不考虑风险的事情。
另外,央企建筑这个表现,其实也说明买热点的不易,就算买了,中间还涨了不少,但是如果没有及时卖出,很快又跌回来了,一来一回真的没跑赢低位趴着的电力,燃气股等。想象的买热点,就是买了之后马上涨,赚很快,然后高位卖,然而好的情况可能是买了涨了,很快跌回来,没卖,结果没赚;差的情况就是买了,马上就开始亏,所以呀很不容易的。
$北部湾港(SZ000582)$ $南京港(SZ002040)$ $连云港(SH601008)$